| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 256.00 | 344.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 397 661.00 | | 397 661.00 | 397 661.00 |
AP Constructions | 464 484.00 | 339 391.00 | 125 093.00 | 464 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 238.00 | 149 669.00 | 194 569.00 | 344 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 995.00 | 140 809.00 | 153 185.00 | 293 995.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 010.00 | 630 126.00 | 883 884.00 | 1 514 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | 356 522.00 | | 356 522.00 | 356 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 093.00 | 1 191.00 | 61 902.00 | 63 093.00 |
BZ Autres créances | 68 252.00 | | 68 252.00 | 68 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CF Disponibilités | 45 716.00 | | 45 716.00 | 45 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 841.00 | | 43 841.00 | 43 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 732.00 | 1 191.00 | 577 541.00 | 578 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 742.00 | 631 317.00 | 1 461 425.00 | 2 092 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 132 507.00 | 134 489.00 | | 132 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 577.00 | 113 517.00 | | 100 577.00 |
DL TOTAL (I) | 331 755.00 | 346 678.00 | | 331 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 740.00 | 325 092.00 | | 361 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 563.00 | 385 806.00 | | 57 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 096.00 | 414 833.00 | | 563 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 209.00 | 85 089.00 | | 128 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
EA Autres dettes | 3 221.00 | 1 836.00 | | 3 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 020.00 | 15 444.00 | | 7 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 669.00 | 1 228 100.00 | | 1 129 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 425.00 | 1 574 778.00 | | 1 461 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 458.00 | 979 200.00 | | 871 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 999.00 | | 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 567 673.00 | | 7 567 673.00 | 7 567 673.00 |
FD Production vendue biens | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
FG Production vendue services | 97 724.00 | | 97 724.00 | 97 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 670 604.00 | | 7 670 604.00 | 7 670 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 686 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 413 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 191.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 569 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 205.00 | 10 788.00 | | 13 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 842.00 | 750.00 | | 8 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 554.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 842.00 | 14 304.00 | | 8 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 205.00 | 3 829.00 | | 1 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205.00 | 10 300.00 | | 1 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 636.00 | 4 004.00 | | 7 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 896.00 | 23 236.00 | | 18 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 701 906.00 | 7 072 264.00 | | 7 701 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 601 329.00 | 6 958 747.00 | | 7 601 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 577.00 | 113 517.00 | | 100 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 944.00 | | 127 281.00 | 1 394 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 215.00 | 1 514 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 215.00 | 1 102 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 261.00 | | | 398 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 651.00 | | 127 281.00 | 983 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 345.00 | 90 781.00 | 630 126.00 | 539 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | 120.00 | 256.00 | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 209.00 | 90 661.00 | 629 870.00 | 539 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 345.00 | 1 191.00 | 345.00 | 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345.00 | 1 191.00 | 345.00 | 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345.00 | 1 191.00 | 345.00 | 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 191.00 | 345.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 096.00 | 563 096.00 | | 563 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 208.00 | 32 208.00 | | 32 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 241.00 | 61 241.00 | | 61 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
UX Autres créances clients | 61 682.00 | | | 61 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VB T. V. A. | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
VC Groupe et associés | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 470.00 | 103 259.00 | 258 211.00 | 361 470.00 |
VI Groupe et associés | 57 563.00 | 57 563.00 | | 57 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 643.00 | | | 92 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 405.00 | | | 33 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 841.00 | | | 43 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 176.00 | 175 186.00 | 12 990.00 | 188 176.00 |
VW T.V.A. | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 669.00 | 871 458.00 | 258 211.00 | 1 129 669.00 |