| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 376.00 | 224.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 397 661.00 | | 397 661.00 | 397 661.00 |
AP Constructions | 463 556.00 | 363 477.00 | 100 079.00 | 463 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 251.00 | 178 230.00 | 202 021.00 | 380 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 604.00 | 164 110.00 | 139 494.00 | 303 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 704.00 | 706 194.00 | 852 511.00 | 1 558 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BT Marchandises | 320 113.00 | | 320 113.00 | 320 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 104.00 | 2 681.00 | 60 423.00 | 63 104.00 |
BZ Autres créances | 78 510.00 | | 78 510.00 | 78 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CF Disponibilités | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 687.00 | | 44 687.00 | 44 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 528.00 | 2 681.00 | 509 847.00 | 512 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 232.00 | 708 875.00 | 1 362 358.00 | 2 071 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 134 084.00 | 132 507.00 | | 134 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 928.00 | 100 577.00 | | 62 928.00 |
DL TOTAL (I) | 295 683.00 | 331 755.00 | | 295 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 263.00 | 361 740.00 | | 464 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 503.00 | 57 563.00 | | 133 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 550.00 | 563 096.00 | | 356 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 237.00 | 128 209.00 | | 100 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 381.00 | 8 821.00 | | 8 381.00 |
EA Autres dettes | 3 741.00 | 3 221.00 | | 3 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 066 675.00 | 1 129 669.00 | | 1 066 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 358.00 | 1 461 425.00 | | 1 362 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 246.00 | 871 458.00 | | 878 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 386.00 | 270.00 | | 167 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 028 488.00 | | 8 028 488.00 | 8 028 488.00 |
FD Production vendue biens | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
FG Production vendue services | 103 323.00 | | 103 323.00 | 103 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 134 540.00 | | 8 134 540.00 | 8 134 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 159 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 839 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 097 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 752.00 | 13 205.00 | | 18 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 432.00 | 8 842.00 | | 1 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182.00 | | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 615.00 | 8 842.00 | | 1 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | 1 205.00 | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | 1 205.00 | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 777.00 | 7 636.00 | | 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 236.00 | 18 896.00 | | -2 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 165 974.00 | 7 701 906.00 | | 8 165 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 103 046.00 | 7 601 329.00 | | 8 103 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 928.00 | 100 577.00 | | 62 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 010.00 | | 63 928.00 | 1 514 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 234.00 | 1 558 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 234.00 | 1 147 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 261.00 | | | 398 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 717.00 | | 63 928.00 | 1 102 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 126.00 | 89 006.00 | 12 939.00 | 630 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256.00 | 120.00 | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 870.00 | 88 886.00 | 12 939.00 | 629 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 191.00 | 1 544.00 | 54.00 | 1 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 191.00 | 1 544.00 | 54.00 | 1 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 191.00 | 1 544.00 | 54.00 | 1 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 544.00 | 54.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 550.00 | 356 550.00 | | 356 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 849.00 | 33 849.00 | | 33 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
UX Autres créances clients | 60 060.00 | 60 060.00 | | 60 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VB T. V. A. | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VC Groupe et associés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 386.00 | 167 386.00 | | 167 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 877.00 | 108 448.00 | 188 429.00 | 296 877.00 |
VI Groupe et associés | 133 053.00 | 133 053.00 | | 133 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 288.00 | | | 34 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 844.00 | | | 98 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 355.00 | 29 355.00 | | 29 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 912.00 | 70 912.00 | | 70 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 687.00 | 44 687.00 | | 44 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 290.00 | 186 300.00 | 12 990.00 | 199 290.00 |
VW T.V.A. | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 675.00 | 878 246.00 | 188 429.00 | 1 066 675.00 |