| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 2.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 496.00 | 104.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 397 661.00 | | 397 661.00 | 397 661.00 |
AP Constructions | 465 006.00 | 380 715.00 | 84 291.00 | 465 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 979.00 | 217 885.00 | 184 094.00 | 401 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 955.00 | 191 943.00 | 150 012.00 | 341 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 909.00 | | 24 909.00 | 24 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 153.00 | 791 039.00 | 841 114.00 | 1 632 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 350 982.00 | | 350 982.00 | 350 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 797.00 | 359.00 | 74 438.00 | 74 797.00 |
BZ Autres créances | 135 251.00 | | 135 251.00 | 135 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CF Disponibilités | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 974.00 | | 46 974.00 | 46 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 093.00 | 359.00 | 620 734.00 | 621 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 246.00 | 791 398.00 | 1 461 848.00 | 2 253 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 134 312.00 | 134 084.00 | | 134 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 923.00 | 62 928.00 | | 34 923.00 |
DL TOTAL (I) | 267 906.00 | 295 683.00 | | 267 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 114.00 | 464 263.00 | | 395 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 681.00 | 133 503.00 | | 151 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 422.00 | 356 550.00 | | 523 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 242.00 | 100 237.00 | | 119 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 381.00 | | |
EA Autres dettes | 4 483.00 | 3 741.00 | | 4 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 942.00 | 1 066 675.00 | | 1 193 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 848.00 | 1 362 358.00 | | 1 461 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 553.00 | 878 246.00 | | 1 009 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 823.00 | 167 386.00 | | 103 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 339 319.00 | | 8 339 319.00 | 8 339 319.00 |
FD Production vendue biens | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
FG Production vendue services | 114 591.00 | | 114 591.00 | 114 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 455 679.00 | | 8 455 679.00 | 8 455 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 486 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 260 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359.00 | |
GE Autres charges | | | 3 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 429 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 399.00 | 18 752.00 | | 27 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 333.00 | 1 432.00 | | 21 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 182.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 333.00 | 1 615.00 | | 31 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 852.00 | 838.00 | | 23 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 073.00 | 838.00 | | 31 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261.00 | 777.00 | | 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 330.00 | -2 236.00 | | 17 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 517 774.00 | 8 165 974.00 | | 8 517 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 482 851.00 | 8 103 046.00 | | 8 482 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 923.00 | 62 928.00 | | 34 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 704.00 | | 80 763.00 | 1 558 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 315.00 | 1 632 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 315.00 | 1 208 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 261.00 | | | 398 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 411.00 | | 68 844.00 | 1 147 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 033.00 | | 11 920.00 | 13 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 194.00 | 86 598.00 | 1 753.00 | 706 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | 120.00 | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 817.00 | 86 478.00 | 1 753.00 | 705 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 681.00 | 345.00 | 2 667.00 | 2 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 681.00 | 345.00 | 2 667.00 | 2 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 681.00 | 345.00 | 2 667.00 | 2 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 359.00 | 2 681.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 422.00 | 523 422.00 | | 523 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 951.00 | 31 951.00 | | 31 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 721.00 | 55 721.00 | | 55 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 909.00 | | 24 909.00 | 24 909.00 |
UX Autres créances clients | 74 204.00 | 74 204.00 | | 74 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VB T. V. A. | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 823.00 | 103 823.00 | | 103 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 291.00 | 106 902.00 | 184 389.00 | 291 291.00 |
VI Groupe et associés | 151 081.00 | 151 081.00 | | 151 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 443.00 | | | 96 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 858.00 | | | 101 858.00 |
VP Divers | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 581.00 | 28 581.00 | | 28 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 038.00 | 127 038.00 | | 127 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 974.00 | 46 974.00 | | 46 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 931.00 | 257 022.00 | 24 909.00 | 281 931.00 |
VW T.V.A. | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 942.00 | 1 009 553.00 | 184 389.00 | 1 193 942.00 |