| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 729.00 | 3 087.00 | 642.00 | 3 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 667.00 | 83 893.00 | 37 774.00 | 121 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 044.00 | 88 159.00 | 43 885.00 | 132 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
BN En cours de production de biens | 48 428.00 | | 48 428.00 | 48 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 522.00 | 16 889.00 | 563 633.00 | 580 522.00 |
BZ Autres créances | 36 351.00 | | 36 351.00 | 36 351.00 |
CF Disponibilités | 2 820 832.00 | | 2 820 832.00 | 2 820 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 500 340.00 | 16 889.00 | 3 483 451.00 | 3 500 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 632 384.00 | 105 048.00 | 3 527 336.00 | 3 632 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 874 236.00 | 2 726 610.00 | | 2 874 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 782.00 | 147 625.00 | | 168 782.00 |
DL TOTAL (I) | 3 103 517.00 | 2 934 736.00 | | 3 103 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 757.00 | 151 777.00 | | 273 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 502.00 | 253 851.00 | | 147 502.00 |
EA Autres dettes | 2 560.00 | 18 312.00 | | 2 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 819.00 | 423 940.00 | | 423 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 527 336.00 | 3 358 676.00 | | 3 527 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
FG Production vendue services | 2 227 763.00 | | 2 227 763.00 | 2 227 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228 528.00 | | 2 228 528.00 | 2 228 528.00 |
FM Production stockée | | | 48 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 914.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 448.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 448.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | -448.00 | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 580.00 | 65 359.00 | | 77 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 346.00 | 2 113 127.00 | | 2 351 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 564.00 | 1 965 502.00 | | 2 182 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 782.00 | 147 625.00 | | 168 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 036.00 | 15 035.00 | | 15 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 067.00 | | | 134 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 825.00 | | | 124 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 215.00 | 19 944.00 | | 68 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 036.00 | 19 944.00 | | 67 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 757.00 | 273 757.00 | | 273 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 998.00 | 623 715.00 | 5 283.00 | 628 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 819.00 | 423 819.00 | | 423 819.00 |