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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 239.00 | 1 743.00 | 2 496.00 | 4 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 884.00 | 52 310.00 | 93 574.00 | 145 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 772.00 | 55 232.00 | 101 539.00 | 156 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 746.00 | | 40 746.00 | 40 746.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 320 275.00 | 20 269.00 | 300 007.00 | 320 275.00 |
BZ Autres créances | 32 642.00 | | 32 642.00 | 32 642.00 |
CF Disponibilités | 3 036 226.00 | | 3 036 226.00 | 3 036 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 437 051.00 | 20 269.00 | 3 416 782.00 | 3 437 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 593 823.00 | 75 501.00 | 3 518 322.00 | 3 593 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 164 920.00 | 3 162 337.00 | | 3 164 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 290.00 | 2 583.00 | | 15 290.00 |
DL TOTAL (I) | 3 240 711.00 | 3 225 420.00 | | 3 240 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 704.00 | | | 49 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 714.00 | 271 716.00 | | 126 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 494.00 | 139 408.00 | | 89 494.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | 5 707.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 611.00 | 416 831.00 | | 277 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 518 322.00 | 3 642 252.00 | | 3 518 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 827.00 | 416 831.00 | | 238 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
FG Production vendue services | 1 908 562.00 | | 1 908 562.00 | 1 908 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 497.00 | | 1 909 497.00 | 1 909 497.00 |
FM Production stockée | | | -4 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500.00 | 1 917.00 | | 41 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 500.00 | 1 917.00 | | 41 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 135.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 135.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 450.00 | 1 782.00 | | 41 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 026.00 | 1 445.00 | | 9 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 423.00 | 2 569 239.00 | | 2 044 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 133.00 | 2 566 656.00 | | 2 029 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 290.00 | 2 583.00 | | 15 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 461.00 | 22 682.00 | | 15 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 223.00 | | 108 000.00 | 135 223.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 5 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 452.00 | 156 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 652.00 | 150 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 775.00 | | 108 000.00 | 126 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 551.00 | 21 333.00 | 84 652.00 | 118 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 372.00 | 21 333.00 | 84 652.00 | 117 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 714.00 | 126 714.00 | | 126 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 494.00 | 89 494.00 | | 89 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
UX Autres créances clients | 320 275.00 | 320 275.00 | | 320 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 704.00 | 21 939.00 | 27 765.00 | 49 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 642.00 | 32 642.00 | | 32 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 161.00 | 2 144.00 | 5 017.00 | 7 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 361.00 | 355 062.00 | 10 300.00 | 365 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 592.00 | 238 827.00 | 27 765.00 | 266 592.00 |