| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 321.00 | 1 974.00 | 3 348.00 | 5 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 454.00 | 115 398.00 | 6 056.00 | 121 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 223.00 | 118 551.00 | 16 672.00 | 135 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 184.00 | | 48 184.00 | 48 184.00 |
BN En cours de production de biens | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 670 756.00 | 15 851.00 | 654 906.00 | 670 756.00 |
BZ Autres créances | 89 377.00 | | 89 377.00 | 89 377.00 |
CF Disponibilités | 2 813 692.00 | | 2 813 692.00 | 2 813 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 641 430.00 | 15 851.00 | 3 625 579.00 | 3 641 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 776 653.00 | 134 401.00 | 3 642 252.00 | 3 776 653.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 162 337.00 | 3 043 017.00 | | 3 162 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 583.00 | 119 320.00 | | 2 583.00 |
DL TOTAL (I) | 3 225 420.00 | 3 222 837.00 | | 3 225 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 716.00 | 232 845.00 | | 271 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 408.00 | 147 932.00 | | 139 408.00 |
EA Autres dettes | 5 707.00 | 5 760.00 | | 5 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 831.00 | 386 537.00 | | 416 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 642 252.00 | 3 609 374.00 | | 3 642 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 386 537.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 206.00 | | 23 206.00 | 23 206.00 |
FG Production vendue services | 2 528 371.00 | | 2 528 371.00 | 2 528 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 551 578.00 | | 2 551 578.00 | 2 551 578.00 |
FM Production stockée | | | -95 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 488 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 790 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 441.00 | |
GE Autres charges | | | 23 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 565 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 782.00 | -135.00 | | 1 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 445.00 | 47 100.00 | | 1 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569 239.00 | 2 177 080.00 | | 2 569 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 656.00 | 2 057 760.00 | | 2 566 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 583.00 | 119 320.00 | | 2 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 682.00 | 411.00 | | 22 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 861.00 | | 6 611.00 | 136 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 249.00 | 135 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 249.00 | 126 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 213.00 | | 4 811.00 | 130 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 469.00 | | 1 800.00 | 5 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 492.00 | 19 308.00 | 8 249.00 | 107 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 313.00 | 19 308.00 | 8 249.00 | 106 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 716.00 | 271 716.00 | | 271 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
UX Autres créances clients | 670 756.00 | 670 756.00 | | 670 756.00 |
VP Divers | 89 377.00 | 89 377.00 | | 89 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 408.00 | 139 408.00 | | 139 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 180.00 | 10 063.00 | 5 117.00 | 15 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 396.00 | 770 196.00 | 12 200.00 | 782 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 831.00 | 416 831.00 | | 416 831.00 |