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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 729.00 | 3 304.00 | 426.00 | 3 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 484.00 | 103 010.00 | 23 475.00 | 126 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 861.00 | 107 492.00 | 29 369.00 | 136 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
BN En cours de production de biens | 100 114.00 | | 100 114.00 | 100 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 973.00 | 17 859.00 | 588 114.00 | 605 973.00 |
BZ Autres créances | 56 187.00 | | 56 187.00 | 56 187.00 |
CF Disponibilités | 2 817 262.00 | | 2 817 262.00 | 2 817 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 597 864.00 | 17 859.00 | 3 580 005.00 | 3 597 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 734 725.00 | 125 351.00 | 3 609 374.00 | 3 734 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 043 017.00 | 2 874 236.00 | | 3 043 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 320.00 | 168 782.00 | | 119 320.00 |
DL TOTAL (I) | 3 222 837.00 | 3 103 517.00 | | 3 222 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 845.00 | 273 757.00 | | 232 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 932.00 | 147 502.00 | | 147 932.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | 2 560.00 | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 537.00 | 423 819.00 | | 386 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 609 374.00 | 3 527 336.00 | | 3 609 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 537.00 | 423 819.00 | | 386 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
FG Production vendue services | 2 044 204.00 | | 2 044 204.00 | 2 044 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 528.00 | | 2 050 528.00 | 2 050 528.00 |
FM Production stockée | | | 51 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 970.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 167.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 167.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -167.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 100.00 | 77 580.00 | | 47 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 080.00 | 2 351 346.00 | | 2 177 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 760.00 | 2 182 564.00 | | 2 057 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 320.00 | 168 782.00 | | 119 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 411.00 | 15 036.00 | | 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 044.00 | | | 132 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 396.00 | | | 125 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 159.00 | 19 333.00 | | 88 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 980.00 | 19 333.00 | | 86 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 845.00 | 232 845.00 | | 232 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
UX Autres créances clients | 605 973.00 | | | 605 973.00 |
VP Divers | 56 187.00 | | | 56 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 932.00 | 147 932.00 | | 147 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 918.00 | 665 635.00 | 5 283.00 | 670 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 537.00 | 386 537.00 | | 386 537.00 |