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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 239.00 | 2 386.00 | 1 853.00 | 4 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 216.00 | 74 533.00 | 82 684.00 | 157 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 104.00 | 78 098.00 | 90 006.00 | 168 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 167.00 | | 37 167.00 | 37 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 755.00 | 2 772.00 | 406 983.00 | 409 755.00 |
BZ Autres créances | 38 782.00 | | 38 782.00 | 38 782.00 |
CF Disponibilités | 3 165 109.00 | | 3 165 109.00 | 3 165 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 653 551.00 | 2 772.00 | 3 650 780.00 | 3 653 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 655.00 | 80 869.00 | 3 740 786.00 | 3 821 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 180 211.00 | 3 164 920.00 | | 3 180 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 317.00 | 15 290.00 | | 97 317.00 |
DL TOTAL (I) | 3 338 027.00 | 3 240 711.00 | | 3 338 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 645.00 | 49 704.00 | | 29 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 020.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 416.00 | 126 714.00 | | 233 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 163.00 | 89 494.00 | | 120 163.00 |
EA Autres dettes | 19 535.00 | 680.00 | | 19 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 759.00 | 277 611.00 | | 402 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 786.00 | 3 518 322.00 | | 3 740 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 274.00 | 238 827.00 | | 395 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
FG Production vendue services | 1 856 192.00 | | 1 856 192.00 | 1 856 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 857 772.00 | | 1 857 772.00 | 1 857 772.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 19 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 41 500.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 41 500.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 50.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 50.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382.00 | 41 450.00 | | 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 368.00 | 9 026.00 | | 42 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 412.00 | 2 044 423.00 | | 1 961 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 096.00 | 2 029 133.00 | | 1 864 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 317.00 | 15 290.00 | | 97 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 772.00 | | 13 509.00 | 156 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 177.00 | 168 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 177.00 | 161 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 124.00 | | 13 509.00 | 150 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 232.00 | 25 043.00 | 2 177.00 | 55 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 053.00 | 25 043.00 | 2 177.00 | 54 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 416.00 | 233 416.00 | | 233 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 163.00 | 120 163.00 | | 120 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
UX Autres créances clients | 409 755.00 | 409 755.00 | | 409 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 645.00 | 22 160.00 | 7 484.00 | 29 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 059.00 | | | 20 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 782.00 | 38 782.00 | | 38 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 739.00 | 2 537.00 | 202.00 | 2 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 559.00 | 451 074.00 | 5 485.00 | 456 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 759.00 | 395 274.00 | 7 484.00 | 402 759.00 |