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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 239.00 | 3 029.00 | 1 211.00 | 4 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 756.00 | 98 724.00 | 59 032.00 | 157 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 666.00 | 102 931.00 | 65 734.00 | 168 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 763.00 | | 37 763.00 | 37 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 969.00 | 1 802.00 | 334 168.00 | 335 969.00 |
BZ Autres créances | 50 958.00 | | 50 958.00 | 50 958.00 |
CF Disponibilités | 3 299 547.00 | | 3 299 547.00 | 3 299 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 731 871.00 | 1 802.00 | 3 730 070.00 | 3 731 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 900 537.00 | 104 733.00 | 3 795 804.00 | 3 900 537.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 277 527.00 | 3 180 211.00 | | 3 277 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 187.00 | 97 317.00 | | 36 187.00 |
DL TOTAL (I) | 3 374 214.00 | 3 338 027.00 | | 3 374 214.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 484.00 | 29 645.00 | | 7 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 911.00 | 233 416.00 | | 286 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 543.00 | 120 163.00 | | 105 543.00 |
EA Autres dettes | 16 652.00 | 19 535.00 | | 16 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 590.00 | 402 759.00 | | 416 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 795 804.00 | 3 740 786.00 | | 3 795 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 590.00 | 395 274.00 | | 416 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
FG Production vendue services | 2 053 788.00 | | 2 053 788.00 | 2 053 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 855.00 | | 2 056 855.00 | 2 056 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 35.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545.00 | | | 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 745.00 | 35.00 | | 5 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 745.00 | 382.00 | | -5 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 553.00 | 42 368.00 | | 17 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 589.00 | 1 961 412.00 | | 2 106 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 402.00 | 1 864 096.00 | | 2 070 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 187.00 | 97 317.00 | | 36 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 006.00 | 15 461.00 | | 3 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 104.00 | | 2 293.00 | 168 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 731.00 | 168 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 731.00 | 161 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 456.00 | | 2 270.00 | 161 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 469.00 | | 23.00 | 5 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 098.00 | 26 019.00 | 1 186.00 | 78 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 919.00 | 26 019.00 | 1 186.00 | 76 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 911.00 | 286 911.00 | | 286 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 543.00 | 105 543.00 | | 105 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
UX Autres créances clients | 335 969.00 | 335 969.00 | | 335 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 958.00 | 50 958.00 | | 50 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 635.00 | 3 029.00 | 4 606.00 | 7 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 867.00 | 389 956.00 | 9 911.00 | 399 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 590.00 | 416 590.00 | | 416 590.00 |