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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 218.00 | 126 218.00 | | 126 218.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 840.00 | 126 218.00 | 7 622.00 | 133 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 689.00 | | 943 689.00 | 943 689.00 |
BZ Autres créances | 120 808.00 | | 120 808.00 | 120 808.00 |
CF Disponibilités | 1 191 557.00 | | 1 191 557.00 | 1 191 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 173.00 | | 2 257 173.00 | 2 257 173.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 267 335.00 | | 267 335.00 | 267 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 349.00 | 126 218.00 | 2 532 131.00 | 2 658 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 581 523.00 | | | 1 581 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 485.00 | | | 403 485.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 008.00 | | | 2 117 008.00 |
DP Provisions pour risques | 267 335.00 | | | 267 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 335.00 | | | 267 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 689.00 | | | 124 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 887.00 | | | 130 887.00 |
ED (V) | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 131.00 | | | 2 532 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 887.00 | | | 130 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | | | 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 840.00 | | | 133 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 218.00 | | 80.00 | 126 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 218.00 | | | 126 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 218.00 | | | 126 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 451.00 | | 6 115.00 | 273 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 451.00 | | 6 115.00 | 273 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 120 808.00 | | | 120 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 616.00 | 1 065 616.00 | | 1 065 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 887.00 | 130 887.00 | | 130 887.00 |