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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 218.00 | 126 218.00 | | 126 218.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 271.00 | 21 538.00 | 44 733.00 | 66 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 112.00 | 147 756.00 | 52 355.00 | 200 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
BZ Autres créances | 60 870.00 | | 60 870.00 | 60 870.00 |
CF Disponibilités | 1 344 661.00 | | 1 344 661.00 | 1 344 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 022.00 | | 2 427 022.00 | 2 427 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 134.00 | 147 756.00 | 2 479 377.00 | 2 627 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 124 377.00 | | | 2 124 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 002.00 | | | 103 002.00 |
DL TOTAL (I) | 2 359 380.00 | | | 2 359 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 365.00 | | | 108 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 997.00 | | | 119 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 377.00 | | | 2 479 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 997.00 | | | 119 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 112.00 | | | 200 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 840.00 | | | 133 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 272.00 | | | 66 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 502.00 | 13 254.00 | | 134 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 218.00 | | | 126 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 284.00 | 13 254.00 | | 8 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 059.00 | | 108 059.00 | 108 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 059.00 | | 108 059.00 | 108 059.00 |
UG ‐ Financières | | | 108 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VP Divers | 60 871.00 | | | 60 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 365.00 | 108 365.00 | | 108 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 361.00 | 1 082 361.00 | | 1 082 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 997.00 | 119 997.00 | | 119 997.00 |