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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 218.00 | 126 218.00 | | 126 218.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 271.00 | 34 792.00 | 31 479.00 | 66 271.00 |
BF Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 112.00 | 161 010.00 | 1 039 101.00 | 1 200 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
BZ Autres créances | 43 411.00 | | 43 411.00 | 43 411.00 |
CF Disponibilités | 699 115.00 | | 699 115.00 | 699 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 016.00 | | 1 594 016.00 | 1 594 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 128.00 | 161 010.00 | 2 633 117.00 | 2 794 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 227 380.00 | | | 2 227 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 811.00 | | | 129 811.00 |
DL TOTAL (I) | 2 489 192.00 | | | 2 489 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 452.00 | | | 130 452.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 925.00 | | | 143 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 117.00 | | | 2 633 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 925.00 | | | 143 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 112.00 | | 1 000 000.00 | 200 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 840.00 | | | 133 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 272.00 | | | 66 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 756.00 | 13 254.00 | | 147 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 218.00 | | | 126 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 538.00 | 13 254.00 | | 21 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 452.00 | 130 452.00 | | 130 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UP Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 411.00 | 43 411.00 | | 43 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 901.00 | 894 901.00 | 1 000 000.00 | 1 894 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 925.00 | 143 925.00 | | 143 925.00 |