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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 218.00 | 126 218.00 | | 126 218.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 271.00 | 8 283.00 | 57 987.00 | 66 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 112.00 | 134 501.00 | 65 610.00 | 200 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 353.00 | | 1 034 353.00 | 1 034 353.00 |
BZ Autres créances | 199 519.00 | | 199 519.00 | 199 519.00 |
CF Disponibilités | 1 099 159.00 | | 1 099 159.00 | 1 099 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 522.00 | | 2 334 522.00 | 2 334 522.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 108 058.00 | | 108 058.00 | 108 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 693.00 | 134 501.00 | 2 508 191.00 | 2 642 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 985 008.00 | | | 1 985 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 369.00 | | | 139 369.00 |
DL TOTAL (I) | 2 256 377.00 | | | 2 256 377.00 |
DP Provisions pour risques | 108 058.00 | | | 108 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 058.00 | | | 108 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 079.00 | | | 137 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 754.00 | | | 143 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 191.00 | | | 2 508 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 754.00 | | | 143 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 840.00 | | | 133 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 218.00 | | | 126 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 218.00 | 8 284.00 | | 126 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 218.00 | | | 126 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 284.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 336.00 | | 159 277.00 | 267 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 336.00 | | 159 277.00 | 267 336.00 |
UG ‐ Financières | | | 159 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 353.00 | | | 1 034 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VP Divers | 199 520.00 | | | 199 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 079.00 | 137 079.00 | | 137 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 363.00 | 1 235 363.00 | | 1 235 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 755.00 | 143 755.00 | | 143 755.00 |