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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 218.00 | 126 218.00 | | 126 218.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 435.00 | 5 308.00 | 71 127.00 | 76 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 276.00 | 131 526.00 | 78 750.00 | 210 276.00 |
BZ Autres créances | 19 568.00 | | 19 568.00 | 19 568.00 |
CF Disponibilités | 1 414 395.00 | | 1 414 395.00 | 1 414 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 454.00 | | 1 435 454.00 | 1 435 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 730.00 | 131 526.00 | 1 514 204.00 | 1 645 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 161 200.00 | | | 1 161 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 421.00 | | | 106 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 622.00 | | | 1 399 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 217.00 | | | 106 217.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 582.00 | | | 114 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 204.00 | | | 1 514 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 582.00 | | | 114 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 112.00 | | 76 436.00 | 200 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 272.00 | 210 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 272.00 | 76 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 840.00 | | | 133 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 272.00 | | 76 436.00 | 66 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 265.00 | 13 776.00 | 56 515.00 | 174 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 218.00 | | | 126 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 047.00 | 13 776.00 | 56 515.00 | 48 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 217.00 | 106 217.00 | | 106 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UX Autres créances clients | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 582.00 | 114 582.00 | 1.00 | 114 582.00 |