| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 218.00 | 126 218.00 | | 126 218.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 271.00 | 48 047.00 | 18 224.00 | 66 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 112.00 | 174 265.00 | 25 847.00 | 200 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
BZ Autres créances | 53 498.00 | | 53 498.00 | 53 498.00 |
CF Disponibilités | 1 291 874.00 | | 1 291 874.00 | 1 291 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 863.00 | | 1 686 863.00 | 1 686 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 975.00 | 174 265.00 | 1 712 710.00 | 1 886 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 357 192.00 | | | 1 357 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 008.00 | | | 104 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 200.00 | | | 1 593 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 766.00 | | | 109 766.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 509.00 | | | 119 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 710.00 | | | 1 712 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 509.00 | | | 119 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 112.00 | | | 1 200 112.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000 000.00 | 200 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 840.00 | | | 133 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 272.00 | | | 66 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 011.00 | 13 254.00 | | 161 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 218.00 | | | 126 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 793.00 | 13 254.00 | | 34 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 767.00 | 109 767.00 | | 109 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UX Autres créances clients | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 499.00 | 53 499.00 | | 53 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 989.00 | 394 989.00 | | 394 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 509.00 | 119 509.00 | | 119 509.00 |