| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 347.00 | 19 349.00 | 9 998.00 | 29 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 117.00 | 19 349.00 | 10 768.00 | 30 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 549 806.00 | | 549 806.00 | 549 806.00 |
BZ Autres créances | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 124 965.00 | | 7 124 965.00 | 7 124 965.00 |
CF Disponibilités | 442 980.00 | | 442 980.00 | 442 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 482.00 | | 27 482.00 | 27 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 154 898.00 | | 8 154 898.00 | 8 154 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 185 015.00 | 19 349.00 | 8 165 666.00 | 8 185 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 125 003.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 12 500.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 373 875.00 | 389 453.00 | | 373 875.00 |
DH Report à nouveau | 4 096 311.00 | 3 186 020.00 | | 4 096 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 978 666.00 | 2 011 387.00 | | 1 978 666.00 |
DL TOTAL (I) | 7 603 853.00 | 5 724 362.00 | | 7 603 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 781.00 | 420 791.00 | | 438 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 936.00 | 666 947.00 | | 122 936.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 813.00 | 1 087 738.00 | | 561 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 165 666.00 | 6 812 100.00 | | 8 165 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 185 063.00 | | 5 185 063.00 | 5 185 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 185 063.00 | | 5 185 063.00 | 5 185 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 187 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 617.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 953 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 587.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 220.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 963 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 985 268.00 | 992 826.00 | | 985 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 197 731.00 | 4 572 590.00 | | 5 197 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 219 064.00 | 2 561 204.00 | | 3 219 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 978 666.00 | 2 011 387.00 | | 1 978 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 732.00 | 6 617.00 | | 12 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 732.00 | 6 617.00 | | 12 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 781.00 | 438 781.00 | | 438 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 040.00 | 95 040.00 | | 95 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 549 806.00 | | | 549 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 482.00 | | | 27 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 724.00 | 586 954.00 | 770.00 | 587 724.00 |
VW T.V.A. | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 813.00 | 561 813.00 | | 561 813.00 |