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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 080.00 | 5 387.00 | 2 693.00 | 8 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 845.00 | 38 306.00 | 19 539.00 | 57 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 925.00 | 43 693.00 | 22 232.00 | 65 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 578.00 | | 589 578.00 | 589 578.00 |
BZ Autres créances | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 222 375.00 | 824.00 | 9 221 551.00 | 9 222 375.00 |
CF Disponibilités | 973 693.00 | | 973 693.00 | 973 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 418.00 | | 42 418.00 | 42 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 831 748.00 | 824.00 | 10 830 924.00 | 10 831 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 897 673.00 | 44 517.00 | 10 853 156.00 | 10 897 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 5 767 829.00 | 6 145 031.00 | | 5 767 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 158 855.00 | 2 413 823.00 | | 3 158 855.00 |
DL TOTAL (I) | 10 081 685.00 | 9 713 854.00 | | 10 081 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 508.00 | 483 965.00 | | 345 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 787.00 | 156 196.00 | | 422 787.00 |
EA Autres dettes | 3 176.00 | 25 964.00 | | 3 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 471.00 | 666 124.00 | | 771 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 853 156.00 | 10 379 978.00 | | 10 853 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 905 588.00 | | 6 905 588.00 | 6 905 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 905 588.00 | | 6 905 588.00 | 6 905 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 908 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 874 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 034 012.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 288.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 297 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 400.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 297 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 140 327.00 | 966 193.00 | | 1 140 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 244 184.00 | 6 146 228.00 | | 7 244 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 085 329.00 | 3 732 405.00 | | 4 085 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 158 855.00 | 2 413 823.00 | | 3 158 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 541.00 | | 14 253.00 | 63 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 870.00 | 65 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 870.00 | 57 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 461.00 | | 14 253.00 | 55 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 775.00 | 11 834.00 | 9 915.00 | 41 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 081.00 | 9 140.00 | 9 915.00 | 39 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 111.00 | | 35 288.00 | 36 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 111.00 | | 35 288.00 | 36 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 111.00 | | 35 288.00 | 36 111.00 |
UG ‐ Financières | | | 35 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 508.00 | 345 508.00 | | 345 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 987.00 | 140 987.00 | | 140 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225 587.00 | 225 587.00 | | 225 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
UX Autres créances clients | 589 578.00 | | | 589 578.00 |
VB T. V. A. | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 357.00 | 28 357.00 | | 28 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 418.00 | | | 42 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 680.00 | 635 680.00 | | 635 680.00 |
VW T.V.A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 471.00 | 771 471.00 | | 771 471.00 |