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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 928.00 | 32 429.00 | 19 499.00 | 51 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 60 008.00 | 32 429.00 | 27 579.00 | 60 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 103 526.00 | | 2 103 526.00 | 2 103 526.00 |
BZ Autres créances | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 995 614.00 | 25 452.00 | 8 970 162.00 | 8 995 614.00 |
CF Disponibilités | 701 700.00 | | 701 700.00 | 701 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 818 140.00 | 25 452.00 | 11 792 687.00 | 11 818 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 878 148.00 | 57 881.00 | 11 820 267.00 | 11 878 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | | 373 875.00 | | |
DH Report à nouveau | 6 145 037.00 | 6 471 163.00 | | 6 145 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 497 281.00 | 2 548 524.00 | | 3 497 281.00 |
DL TOTAL (I) | 10 797 318.00 | 10 548 562.00 | | 10 797 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 320.00 | 340 807.00 | | 372 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 631.00 | 68 255.00 | | 639 631.00 |
EA Autres dettes | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 948.00 | 409 062.00 | | 1 022 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 820 267.00 | 10 957 623.00 | | 11 820 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 504 409.00 | | 7 504 409.00 | 7 504 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 504 409.00 | | 7 504 409.00 | 7 504 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 506 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 958.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 944 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 766.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 360.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 072 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 575 287.00 | 1 158 673.00 | | 1 575 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 644 916.00 | 5 995 475.00 | | 7 644 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 147 635.00 | 3 446 951.00 | | 4 147 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 497 281.00 | 2 548 524.00 | | 3 497 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 566.00 | | 28 212.00 | 32 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 770.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770.00 | 60 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 796.00 | | 20 132.00 | 31 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 471.00 | 4 958.00 | | 27 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 471.00 | 4 958.00 | | 27 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 687.00 | 8 766.00 | | 16 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 687.00 | 8 766.00 | | 16 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 687.00 | 8 766.00 | | 16 687.00 |
UG ‐ Financières | | 8 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 320.00 | 372 320.00 | | 372 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 938.00 | 102 938.00 | | 102 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 488 267.00 | 488 267.00 | | 488 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
UX Autres créances clients | 2 103 526.00 | 2 103 526.00 | | 2 103 526.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 453.00 | 42 453.00 | | 42 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 120 301.00 | 2 120 301.00 | | 2 120 301.00 |
VW T.V.A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 948.00 | 1 022 948.00 | | 1 022 948.00 |