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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 483.00 | 23 659.00 | 4 825.00 | 28 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 253.00 | 23 659.00 | 5 595.00 | 29 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 147.00 | | 1 475 147.00 | 1 475 147.00 |
BZ Autres créances | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 870 593.00 | 168.00 | 9 870 425.00 | 9 870 593.00 |
CF Disponibilités | 522 725.00 | | 522 725.00 | 522 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 887 052.00 | 168.00 | 11 886 884.00 | 11 887 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 916 306.00 | 23 827.00 | 11 892 479.00 | 11 916 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 373 875.00 | 373 875.00 | | 373 875.00 |
DH Report à nouveau | 6 035 404.00 | 4 096 311.00 | | 6 035 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 157 064.00 | 1 978 666.00 | | 3 157 064.00 |
DL TOTAL (I) | 10 721 344.00 | 7 603 853.00 | | 10 721 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 200.00 | 438 781.00 | | 525 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 936.00 | 122 936.00 | | 645 936.00 |
EA Autres dettes | | 96.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 171 135.00 | 561 813.00 | | 1 171 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 892 479.00 | 8 165 666.00 | | 11 892 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 832 755.00 | | 6 832 755.00 | 6 832 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 832 755.00 | | 6 832 755.00 | 6 832 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 835 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 249.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 400 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 830.00 | |
GN Différences positives de change | | | 379.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 245 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 332.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 645 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 488 523.00 | 985 268.00 | | 1 488 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 084 203.00 | 5 197 731.00 | | 7 084 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 927 139.00 | 3 219 064.00 | | 3 927 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 157 064.00 | 1 978 666.00 | | 3 157 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 117.00 | | 1 075.00 | 30 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 939.00 | 29 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 939.00 | 28 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 347.00 | | 1 075.00 | 29 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 349.00 | 6 249.00 | 1 939.00 | 19 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 349.00 | 6 249.00 | 1 939.00 | 19 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 168.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 168.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 168.00 | | |
UG ‐ Financières | | 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 200.00 | 525 200.00 | | 525 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 444.00 | 96 444.00 | | 96 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 500 426.00 | 500 426.00 | | 500 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 475 147.00 | | | 1 475 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231.00 | | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 088.00 | 1 493 318.00 | 770.00 | 1 494 088.00 |
VW T.V.A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 135.00 | 1 171 135.00 | | 1 171 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |