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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 796.00 | 27 471.00 | 4 325.00 | 31 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 566.00 | 27 471.00 | 5 095.00 | 32 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 780.00 | | 462 780.00 | 462 780.00 |
BZ Autres créances | 343 661.00 | | 343 661.00 | 343 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 111 427.00 | 16 687.00 | 8 094 740.00 | 8 111 427.00 |
CF Disponibilités | 2 025 372.00 | | 2 025 372.00 | 2 025 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 489.00 | | 25 489.00 | 25 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 969 215.00 | 16 687.00 | 10 952 529.00 | 10 969 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 001 781.00 | 44 158.00 | 10 957 623.00 | 11 001 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 373 875.00 | 373 875.00 | | 373 875.00 |
DH Report à nouveau | 6 471 163.00 | 6 035 404.00 | | 6 471 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 548 524.00 | 3 157 064.00 | | 2 548 524.00 |
DL TOTAL (I) | 10 548 562.00 | 10 721 344.00 | | 10 548 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 807.00 | 525 200.00 | | 340 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 255.00 | 645 936.00 | | 68 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 062.00 | 1 171 135.00 | | 409 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 957 623.00 | 11 892 479.00 | | 10 957 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 913 098.00 | | 5 913 098.00 | 5 913 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 913 098.00 | | 5 913 098.00 | 5 913 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 910 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 271 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 639 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GN Différences positives de change | | | 260.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 248.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 707 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 158 673.00 | 1 488 523.00 | | 1 158 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 995 475.00 | 7 084 203.00 | | 5 995 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 446 951.00 | 3 927 139.00 | | 3 446 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 548 524.00 | 3 157 064.00 | | 2 548 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 253.00 | | 4 000.00 | 29 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688.00 | 32 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 688.00 | 31 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 483.00 | | 4 000.00 | 28 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 659.00 | 4 500.00 | 688.00 | 23 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 659.00 | 4 500.00 | 688.00 | 23 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 168.00 | 16 519.00 | | 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168.00 | 16 519.00 | | 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168.00 | 16 519.00 | | 168.00 |
UG ‐ Financières | | 16 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 807.00 | 340 807.00 | | 340 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 960.00 | 55 960.00 | | 55 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 462 780.00 | | | 462 780.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 329 851.00 | | | 329 851.00 |
VP Divers | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 489.00 | | | 25 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 701.00 | 831 931.00 | 770.00 | 832 701.00 |
VW T.V.A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 062.00 | 409 062.00 | | 409 062.00 |