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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 080.00 | 2 693.00 | 5 387.00 | 8 080.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 461.00 | 39 081.00 | 16 380.00 | 55 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 541.00 | 41 775.00 | 21 767.00 | 63 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 561 661.00 | | 561 661.00 | 561 661.00 |
BZ Autres créances | 606 430.00 | | 606 430.00 | 606 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 910 199.00 | 36 111.00 | 7 874 088.00 | 7 910 199.00 |
CF Disponibilités | 1 291 023.00 | | 1 291 023.00 | 1 291 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 394 323.00 | 36 111.00 | 10 358 212.00 | 10 394 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 457 864.00 | 77 886.00 | 10 379 978.00 | 10 457 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 145 031.00 | 6 145 037.00 | | 6 145 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 413 823.00 | 3 497 281.00 | | 2 413 823.00 |
DL TOTAL (I) | 9 713 854.00 | 10 797 318.00 | | 9 713 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 965.00 | 372 320.00 | | 483 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 196.00 | 639 631.00 | | 156 196.00 |
EA Autres dettes | 25 964.00 | 10 994.00 | | 25 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 124.00 | 1 022 948.00 | | 666 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 379 978.00 | 11 820 267.00 | | 10 379 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 142 928.00 | | 6 142 928.00 | 6 142 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 142 928.00 | | 6 142 928.00 | 6 142 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 146 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 785.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 746 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 399 845.00 | |
GN Différences positives de change | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 154.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 380 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 966 193.00 | 1 575 287.00 | | 966 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 146 228.00 | 7 644 916.00 | | 6 146 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 732 405.00 | 4 147 635.00 | | 3 732 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 413 823.00 | 3 497 281.00 | | 2 413 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 008.00 | | 13 052.00 | 60 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 080.00 | 1 439.00 | 63 541.00 | 8 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 439.00 | 55 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 928.00 | | 4 972.00 | 51 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 429.00 | 10 785.00 | 1 439.00 | 32 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 693.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 429.00 | 8 091.00 | 1 439.00 | 32 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 452.00 | 10 659.00 | | 25 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 452.00 | 10 659.00 | | 25 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 452.00 | 10 659.00 | | 25 452.00 |
UG ‐ Financières | | 10 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 965.00 | 483 965.00 | | 483 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 975.00 | 114 975.00 | | 114 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
UX Autres créances clients | 561 661.00 | 561 661.00 | | 561 661.00 |
VB T. V. A. | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 469 715.00 | 469 715.00 | | 469 715.00 |
VP Divers | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 282.00 | 111 282.00 | | 111 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 101.00 | 1 193 101.00 | | 1 193 101.00 |
VW T.V.A. | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 124.00 | 666 124.00 | | 666 124.00 |