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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 475.00 | 32 901.00 | 41 573.00 | 74 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 902.00 | 35 652.00 | 328 250.00 | 363 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
BZ Autres créances | 263 978.00 | | 263 978.00 | 263 978.00 |
CF Disponibilités | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 889.00 | | 295 889.00 | 295 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 791.00 | 35 652.00 | 624 139.00 | 659 791.00 |
CU Autres participations | 277 106.00 | | 277 106.00 | 277 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 368 968.00 | 364 059.00 | | 368 968.00 |
DH Report à nouveau | 69 242.00 | 69 242.00 | | 69 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 367.00 | 4 910.00 | | -16 367.00 |
DL TOTAL (I) | 474 643.00 | 491 011.00 | | 474 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 481.00 | 20 218.00 | | 30 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 258.00 | 145 839.00 | | 75 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 312.00 | 25 999.00 | | 18 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 458.00 | 15 258.00 | | 20 458.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 496.00 | 207 313.00 | | 149 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 139.00 | 698 324.00 | | 624 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 033.00 | | 171 033.00 | 171 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 033.00 | | 171 033.00 | 171 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 796.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 226.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -226.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 458.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 124.00 | 210 464.00 | | 171 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 491.00 | 205 554.00 | | 187 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 367.00 | 4 910.00 | | -16 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 595.00 | | 11 307.00 | 352 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 228.00 | | 8 247.00 | 66 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 617.00 | | 3 060.00 | 283 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 856.00 | 6 796.00 | | 28 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 105.00 | 6 796.00 | | 26 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
UX Autres créances clients | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
VB T. V. A. | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
VC Groupe et associés | 254 308.00 | | | 254 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 481.00 | 9 117.00 | 21 365.00 | 30 481.00 |
VI Groupe et associés | 75 258.00 | 75 258.00 | | 75 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 044.00 | 291 473.00 | 9 571.00 | 301 044.00 |
VW T.V.A. | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 110.00 | 126 745.00 | 21 365.00 | 148 110.00 |