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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 006.00 | 47 300.00 | 28 707.00 | 76 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 317.00 | 50 050.00 | 318 267.00 | 368 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 884.00 | | 16 884.00 | 16 884.00 |
BZ Autres créances | 274 169.00 | | 274 169.00 | 274 169.00 |
CF Disponibilités | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 303.00 | | 315 303.00 | 315 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 620.00 | 50 050.00 | 633 570.00 | 683 620.00 |
CU Autres participations | 279 657.00 | | 279 657.00 | 279 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 392 881.00 | 352 601.00 | | 392 881.00 |
DH Report à nouveau | 69 242.00 | 69 242.00 | | 69 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 397.00 | 40 280.00 | | 28 397.00 |
DL TOTAL (I) | 543 320.00 | 514 923.00 | | 543 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 017.00 | 21 365.00 | | 12 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 025.00 | 8 556.00 | | 22 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 720.00 | 18 307.00 | | 13 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 867.00 | 25 710.00 | | 37 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 620.00 | 9 240.00 | | 4 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 249.00 | 83 177.00 | | 90 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 570.00 | 598 101.00 | | 633 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 520.00 | | 289 520.00 | 289 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 520.00 | | 289 520.00 | 289 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 186.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 460.00 | 3 244.00 | | 4 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 807.00 | 240 587.00 | | 295 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 410.00 | 200 307.00 | | 267 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 397.00 | 40 280.00 | | 28 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 993.00 | | 4 324.00 | 363 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 475.00 | | 1 532.00 | 74 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 768.00 | | 2 792.00 | 286 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 944.00 | 449.00 | | 15 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 193.00 | 449.00 | | 13 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
UX Autres créances clients | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
VB T. V. A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VC Groupe et associés | 270 389.00 | 270 389.00 | | 270 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 017.00 | 9 584.00 | 2 434.00 | 12 017.00 |
VI Groupe et associés | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 049.00 | 310 146.00 | 9 903.00 | 320 049.00 |
VW T.V.A. | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 249.00 | 87 816.00 | 2 434.00 | 90 249.00 |