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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 475.00 | 40 113.00 | 34 361.00 | 74 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 993.00 | 42 864.00 | 321 129.00 | 363 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
BZ Autres créances | 223 020.00 | | 223 020.00 | 223 020.00 |
CF Disponibilités | 22 631.00 | | 22 631.00 | 22 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 972.00 | | 276 972.00 | 276 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 965.00 | 42 864.00 | 598 101.00 | 640 965.00 |
CU Autres participations | 277 107.00 | | 277 107.00 | 277 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 352 601.00 | 368 968.00 | | 352 601.00 |
DH Report à nouveau | 69 242.00 | 69 242.00 | | 69 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 280.00 | -16 367.00 | | 40 280.00 |
DL TOTAL (I) | 514 923.00 | 474 643.00 | | 514 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 365.00 | 30 481.00 | | 21 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 556.00 | 75 258.00 | | 8 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 386.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 307.00 | 18 312.00 | | 18 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 710.00 | 20 458.00 | | 25 710.00 |
EA Autres dettes | | 3 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 177.00 | 149 496.00 | | 83 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 101.00 | 624 139.00 | | 598 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 255.00 | | 235 255.00 | 235 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 255.00 | | 235 255.00 | 235 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 212.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 587.00 | 171 124.00 | | 240 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 307.00 | 187 491.00 | | 200 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 280.00 | -16 367.00 | | 40 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 902.00 | | 241.00 | 363 902.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 286 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 363 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 475.00 | | | 74 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 677.00 | | 241.00 | 286 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 652.00 | 7 212.00 | | 35 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 901.00 | 7 212.00 | | 32 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
UX Autres créances clients | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
VB T. V. A. | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VC Groupe et associés | 215 840.00 | | | 215 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 365.00 | 9 348.00 | 12 017.00 | 21 365.00 |
VI Groupe et associés | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101.00 | | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 002.00 | 254 341.00 | 9 661.00 | 264 002.00 |
VW T.V.A. | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 177.00 | 71 161.00 | 12 017.00 | 83 177.00 |