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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 248.00 | 74 627.00 | 15 621.00 | 90 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 841.00 | 119 304.00 | 266 537.00 | 385 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
BZ Autres créances | 266 561.00 | | 266 561.00 | 266 561.00 |
CF Disponibilités | 135 961.00 | | 135 961.00 | 135 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 141.00 | | 431 141.00 | 431 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 982.00 | 119 304.00 | 697 678.00 | 816 982.00 |
CU Autres participations | 282 207.00 | 41 926.00 | 240 281.00 | 282 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 421 278.00 | 421 278.00 | | 421 278.00 |
DH Report à nouveau | 126 388.00 | 72 608.00 | | 126 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 112.00 | 53 780.00 | | 19 112.00 |
DL TOTAL (I) | 619 578.00 | 600 466.00 | | 619 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 338.00 | 12 954.00 | | 8 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807.00 | 1 363.00 | | 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 671.00 | 21 143.00 | | 20 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 164.00 | 59 531.00 | | 48 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 100.00 | 94 991.00 | | 78 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 678.00 | 695 457.00 | | 697 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 807.00 | | | 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 308.00 | | 294 308.00 | 294 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 308.00 | | 294 308.00 | 294 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 424.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 373.00 | 12 281.00 | | 3 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 342.00 | 330 578.00 | | 299 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 230.00 | 276 798.00 | | 280 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 112.00 | 53 780.00 | | 19 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 847.00 | | 994.00 | 384 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 640.00 | | 608.00 | 89 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 456.00 | | 386.00 | 292 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 954.00 | 10 424.00 | | 66 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 203.00 | 10 424.00 | | 64 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 117.00 | 28 117.00 | | 28 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
UX Autres créances clients | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VB T. V. A. | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VC Groupe et associés | 253 840.00 | 253 840.00 | | 253 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 338.00 | 4 618.00 | 3 720.00 | 8 338.00 |
VI Groupe et associés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 815.00 | 295 180.00 | 10 635.00 | 305 815.00 |
VW T.V.A. | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 980.00 | 74 260.00 | 3 720.00 | 77 980.00 |