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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 640.00 | 64 203.00 | 25 437.00 | 89 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 847.00 | 108 879.00 | 275 967.00 | 384 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 920.00 | | 28 920.00 | 28 920.00 |
BZ Autres créances | 284 751.00 | | 284 751.00 | 284 751.00 |
CF Disponibilités | 84 175.00 | | 84 175.00 | 84 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 643.00 | | 21 643.00 | 21 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 489.00 | | 419 489.00 | 419 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 336.00 | 108 879.00 | 695 457.00 | 804 336.00 |
CU Autres participations | 282 207.00 | 41 926.00 | 240 281.00 | 282 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 421 278.00 | 421 278.00 | | 421 278.00 |
DH Report à nouveau | 72 608.00 | 69 242.00 | | 72 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 780.00 | 3 366.00 | | 53 780.00 |
DL TOTAL (I) | 600 466.00 | 546 686.00 | | 600 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 954.00 | 2 434.00 | | 12 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363.00 | 36 711.00 | | 1 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 143.00 | 18 082.00 | | 21 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 531.00 | 24 102.00 | | 59 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 991.00 | 81 327.00 | | 94 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 457.00 | 628 014.00 | | 695 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 402.00 | | 309 402.00 | 309 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 402.00 | | 309 402.00 | 309 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 677.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 684.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 281.00 | 4 648.00 | | 12 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 578.00 | 324 819.00 | | 330 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 798.00 | 321 453.00 | | 276 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 780.00 | 3 366.00 | | 53 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 166.00 | | 15 681.00 | 369 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 589.00 | | 13 051.00 | 76 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 826.00 | | 2 630.00 | 289 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 277.00 | 9 677.00 | | 57 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 527.00 | 9 677.00 | | 54 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 175.00 | 31 175.00 | | 31 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
UX Autres créances clients | 28 920.00 | 28 920.00 | | 28 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VB T. V. A. | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VC Groupe et associés | 277 300.00 | 277 300.00 | | 277 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 954.00 | 4 616.00 | 8 338.00 | 12 954.00 |
VI Groupe et associés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 643.00 | 21 643.00 | | 21 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 563.00 | 335 314.00 | 10 249.00 | 345 563.00 |
VW T.V.A. | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 991.00 | 86 653.00 | 8 338.00 | 94 991.00 |