| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 589.00 | 54 527.00 | 22 063.00 | 76 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 166.00 | 99 203.00 | 269 963.00 | 369 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
BZ Autres créances | 313 943.00 | | 313 943.00 | 313 943.00 |
CF Disponibilités | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 848.00 | | 19 848.00 | 19 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 050.00 | | 358 050.00 | 358 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 216.00 | 99 203.00 | 628 014.00 | 727 216.00 |
CU Autres participations | 279 657.00 | 41 926.00 | 237 731.00 | 279 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 421 278.00 | 392 881.00 | | 421 278.00 |
DH Report à nouveau | 69 242.00 | 69 242.00 | | 69 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 366.00 | 28 397.00 | | 3 366.00 |
DL TOTAL (I) | 546 686.00 | 543 320.00 | | 546 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 434.00 | 12 017.00 | | 2 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 711.00 | 22 025.00 | | 36 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 082.00 | 13 720.00 | | 18 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 102.00 | 37 867.00 | | 24 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 327.00 | 90 249.00 | | 81 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 014.00 | 633 570.00 | | 628 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 735.00 | | 299 735.00 | 299 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 735.00 | | 299 735.00 | 299 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 227.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 588.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 648.00 | 4 460.00 | | 4 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 819.00 | 295 807.00 | | 324 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 453.00 | 267 410.00 | | 321 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 366.00 | 28 397.00 | | 3 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 317.00 | | 849.00 | 368 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 006.00 | | 583.00 | 76 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 560.00 | | 266.00 | 289 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 050.00 | 7 227.00 | | 50 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 300.00 | 7 227.00 | | 47 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 926.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 926.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
UX Autres créances clients | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
VB T. V. A. | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VC Groupe et associés | 309 812.00 | 309 812.00 | | 309 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
VI Groupe et associés | 36 711.00 | 36 711.00 | | 36 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 440.00 | 352 271.00 | 10 169.00 | 362 440.00 |
VW T.V.A. | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 186.00 | 78 753.00 | 2 434.00 | 81 186.00 |