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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 126.00 | 39 360.00 | 11 767.00 | 51 126.00 |
AP Constructions | 151 522.00 | 91 194.00 | 60 328.00 | 151 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 865.00 | 126 865.00 | 11 000.00 | 137 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 382.00 | | 43 382.00 | 43 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 135.00 | 257 419.00 | 126 716.00 | 384 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466 062.00 | | 1 466 062.00 | 1 466 062.00 |
BZ Autres créances | 216 736.00 | | 216 736.00 | 216 736.00 |
CF Disponibilités | 1 416 171.00 | | 1 416 171.00 | 1 416 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 534.00 | | 92 534.00 | 92 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 195 644.00 | | 3 195 644.00 | 3 195 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 579 780.00 | 257 419.00 | 3 322 361.00 | 3 579 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 532 643.00 | 532 643.00 | | 532 643.00 |
DG Autres réserves | 327 915.00 | 268 036.00 | | 327 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 439.00 | 59 879.00 | | 123 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 766.00 | 877 327.00 | | 1 000 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 268.00 | 356 650.00 | | 696 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 314.00 | 809 229.00 | | 741 314.00 |
EA Autres dettes | 884 012.00 | 535 876.00 | | 884 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 321 595.00 | 1 801 754.00 | | 2 321 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 322 361.00 | 2 679 082.00 | | 3 322 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 122 987.00 | | 3 122 987.00 | 3 122 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 122 987.00 | | 3 122 987.00 | 3 122 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 167 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 295 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -22 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 840 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 494 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 752.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 141 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 354.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 5 354.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 641.00 | 676.00 | | 4 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 678.00 | 676.00 | | 4 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 640.00 | 4 678.00 | | -4 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 827.00 | -3 198.00 | | 26 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 297 282.00 | 4 194 249.00 | | 4 297 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 173 844.00 | 4 134 371.00 | | 4 173 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 439.00 | 59 879.00 | | 123 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 147.00 | | | 300 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 571.00 | | | 37 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 335.00 | | | 262 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 831.00 | 18 942.00 | 2 354.00 | 240 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 243.00 | 4 117.00 | | 35 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 588.00 | 14 825.00 | 2 354.00 | 205 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 268.00 | 696 268.00 | | 696 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884 012.00 | 884 012.00 | | 884 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 466 062.00 | | | 1 466 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VB T. V. A. | 71 339.00 | | | 71 339.00 |
VC Groupe et associés | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
VP Divers | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 365.00 | | | 131 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 534.00 | | | 92 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 571.00 | 1 775 331.00 | 240.00 | 1 775 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 595.00 | 2 321 595.00 | | 2 321 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |