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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 071.00 | 36 071.00 | | 36 071.00 |
AP Constructions | 225 907.00 | 150 932.00 | 74 975.00 | 225 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 381.00 | 769.00 | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 062.00 | 116 628.00 | 1 434.00 | 118 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 430.00 | 304 012.00 | 77 418.00 | 381 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 636.00 | | 1 437 636.00 | 1 437 636.00 |
BZ Autres créances | 207 171.00 | | 207 171.00 | 207 171.00 |
CF Disponibilités | 1 218 360.00 | | 1 218 360.00 | 1 218 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 089.00 | | 92 089.00 | 92 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 955 256.00 | | 2 955 256.00 | 2 955 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 686.00 | 304 012.00 | 3 032 674.00 | 3 336 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 532 643.00 | 532 643.00 | | 532 643.00 |
DG Autres réserves | 280 716.00 | 632 499.00 | | 280 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -716.00 | -51 783.00 | | -716.00 |
DL TOTAL (I) | 829 412.00 | 1 130 128.00 | | 829 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 062.00 | 110 528.00 | | 11 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 811.00 | 805 725.00 | | 1 040 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 527.00 | 45 997.00 | | 26 527.00 |
EA Autres dettes | 898 394.00 | 773 080.00 | | 898 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 468.00 | 452 000.00 | | 226 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 203 262.00 | 2 187 329.00 | | 2 203 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 674.00 | 3 317 457.00 | | 3 032 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 485 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 485 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 545 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -370 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 176.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -85.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 730.00 | | | -2 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 337.00 | 2 783 416.00 | | 2 545 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 053.00 | 2 835 199.00 | | 2 546 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -716.00 | -51 783.00 | | -716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 430.00 | | | 381 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 071.00 | | | 36 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 119.00 | | | 345 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 836.00 | 15 176.00 | | 288 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 071.00 | | | 36 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 765.00 | 15 176.00 | | 252 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 040 811.00 | 1 040 811.00 | | 1 040 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898 394.00 | 898 394.00 | | 898 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 468.00 | 226 468.00 | | 226 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 437 636.00 | 1 437 636.00 | | 1 437 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 146 416.00 | 146 416.00 | | 146 416.00 |
VC Groupe et associés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VP Divers | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 446.00 | 51 446.00 | | 51 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 089.00 | 92 089.00 | | 92 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 136.00 | 1 736 896.00 | 240.00 | 1 737 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 203 262.00 | 2 203 262.00 | | 2 203 262.00 |