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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 071.00 | 36 071.00 | | 36 071.00 |
AP Constructions | 218 944.00 | 104 205.00 | 114 739.00 | 218 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 178.00 | 115 504.00 | 674.00 | 116 178.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 433.00 | 255 780.00 | 115 653.00 | 371 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 859.00 | | 1 261 859.00 | 1 261 859.00 |
BZ Autres créances | 352 889.00 | | 352 889.00 | 352 889.00 |
CF Disponibilités | 1 264 448.00 | | 1 264 448.00 | 1 264 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 548.00 | | 74 548.00 | 74 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 954 482.00 | | 2 954 482.00 | 2 954 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 915.00 | 255 780.00 | 3 070 135.00 | 3 325 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 532 643.00 | 532 643.00 | | 532 643.00 |
DG Autres réserves | 451 354.00 | 327 915.00 | | 451 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 785.00 | 123 439.00 | | 112 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 551.00 | 1 000 766.00 | | 1 113 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 799.00 | 696 268.00 | | 392 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 650.00 | 741 314.00 | | 792 650.00 |
EA Autres dettes | 771 136.00 | 884 012.00 | | 771 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 584.00 | 2 321 595.00 | | 1 956 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 135.00 | 3 322 361.00 | | 3 070 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 488 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 488 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 547 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -310 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 098 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 754 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 486.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 413 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 691.00 | | | 56 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 504.00 | 38.00 | | 20 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 195.00 | 38.00 | | 77 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 909.00 | 4 641.00 | | 56 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 771.00 | 37.00 | | 17 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 680.00 | 4 678.00 | | 74 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 515.00 | -4 640.00 | | 2 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 175.00 | 26 827.00 | | 25 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 625 974.00 | 4 297 282.00 | | 4 625 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 513 189.00 | 4 173 844.00 | | 4 513 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 785.00 | 123 439.00 | | 112 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 135.00 | | | 384 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 126.00 | | | 51 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 769.00 | | | 332 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 419.00 | 17 486.00 | 19 125.00 | 257 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 360.00 | 3 622.00 | 6 911.00 | 39 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 059.00 | 13 864.00 | 12 215.00 | 218 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 799.00 | 392 799.00 | | 392 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771 136.00 | 771 136.00 | | 771 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 859.00 | | | 1 261 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 91 110.00 | | | 91 110.00 |
VC Groupe et associés | 34 244.00 | | | 34 244.00 |
VP Divers | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792 650.00 | 792 650.00 | | 792 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 046.00 | | | 209 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 548.00 | | | 74 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 535.00 | 1 689 295.00 | 240.00 | 1 689 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 584.00 | 1 956 584.00 | | 1 956 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |