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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 071.00 | 36 071.00 | | 36 071.00 |
AP Constructions | 228 202.00 | 163 485.00 | 64 717.00 | 228 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 545.00 | 605.00 | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 062.00 | 117 361.00 | 701.00 | 118 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 012.00 | 317 462.00 | 77 550.00 | 395 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 010.00 | | 1 148 010.00 | 1 148 010.00 |
BZ Autres créances | 364 302.00 | | 364 302.00 | 364 302.00 |
CF Disponibilités | 752 837.00 | | 752 837.00 | 752 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 251.00 | | 53 251.00 | 53 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 401.00 | | 2 318 401.00 | 2 318 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 413.00 | 317 462.00 | 2 395 951.00 | 2 713 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 532 643.00 | 532 643.00 | | 532 643.00 |
DG Autres réserves | | 280 716.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 582.00 | -716.00 | | -48 582.00 |
DL TOTAL (I) | 500 831.00 | 829 412.00 | | 500 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 439.00 | 11 062.00 | | 128 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103 157.00 | 1 040 811.00 | | 1 103 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 740.00 | 26 527.00 | | 18 740.00 |
EA Autres dettes | 644 784.00 | 898 394.00 | | 644 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 226 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 895 120.00 | 2 203 262.00 | | 1 895 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 951.00 | 3 032 674.00 | | 2 395 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 747 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 747 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 854 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -437 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 731 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 450.00 | |
GE Autres charges | | | 5 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 908 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 330.00 | -2 730.00 | | -3 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 856 929.00 | 2 545 337.00 | | 2 856 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905 511.00 | 2 546 053.00 | | 2 905 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 582.00 | -716.00 | | -48 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 430.00 | 13 582.00 | | 381 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 071.00 | | | 36 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 119.00 | 13 582.00 | | 345 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 012.00 | 13 450.00 | | 304 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 071.00 | | | 36 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 941.00 | 13 450.00 | | 267 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 439.00 | 128 439.00 | | 128 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 103 157.00 | 1 103 157.00 | | 1 103 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644 784.00 | 644 784.00 | | 644 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 010.00 | 1 148 010.00 | | 1 148 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 103 739.00 | 103 739.00 | | 103 739.00 |
VC Groupe et associés | 46 413.00 | 46 413.00 | | 46 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 651.00 | 213 651.00 | | 213 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 251.00 | 53 251.00 | | 53 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 803.00 | 1 565 563.00 | 240.00 | 1 565 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 120.00 | 1 895 120.00 | | 1 895 120.00 |