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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 071.00 | 36 071.00 | | 36 071.00 |
AP Constructions | 225 907.00 | 121 268.00 | 104 639.00 | 225 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 52.00 | 1 098.00 | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 178.00 | 115 732.00 | 446.00 | 116 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 546.00 | 273 124.00 | 106 422.00 | 379 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 583 022.00 | | 1 583 022.00 | 1 583 022.00 |
BZ Autres créances | 477 674.00 | | 477 674.00 | 477 674.00 |
CF Disponibilités | 624 419.00 | | 624 419.00 | 624 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 214.00 | | 48 214.00 | 48 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 733 328.00 | | 2 733 328.00 | 2 733 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 874.00 | 273 124.00 | 2 839 751.00 | 3 112 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 532 643.00 | 532 643.00 | | 532 643.00 |
DG Autres réserves | 564 139.00 | 451 354.00 | | 564 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 360.00 | 112 785.00 | | 68 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 911.00 | 1 113 551.00 | | 1 181 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 471.00 | 392 799.00 | | 147 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 791.00 | 792 650.00 | | 753 791.00 |
EA Autres dettes | 756 577.00 | 771 136.00 | | 756 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 839.00 | 1 956 584.00 | | 1 657 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 839 751.00 | 3 070 135.00 | | 2 839 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 713 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 713 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 136 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -357 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 344.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 064 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56 691.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 504.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77 195.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 785.00 | 56 909.00 | | 4 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 785.00 | 74 680.00 | | 4 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 785.00 | 2 515.00 | | -4 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -193.00 | 25 175.00 | | -193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 137 625.00 | 4 625 974.00 | | 3 137 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 069 264.00 | 4 513 189.00 | | 3 069 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 360.00 | 112 785.00 | | 68 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 433.00 | | 8 113.00 | 371 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 071.00 | | | 36 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 122.00 | | 8 113.00 | 335 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 780.00 | 17 344.00 | | 255 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 071.00 | | | 36 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 709.00 | 17 344.00 | | 219 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 471.00 | 147 471.00 | | 147 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 577.00 | 756 577.00 | | 756 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 583 022.00 | 1 583 022.00 | | 1 583 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 127 182.00 | 127 182.00 | | 127 182.00 |
VC Groupe et associés | 40 761.00 | 40 761.00 | | 40 761.00 |
VP Divers | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753 791.00 | 753 791.00 | | 753 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 797.00 | 303 797.00 | | 303 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 214.00 | 48 214.00 | | 48 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 109 150.00 | 2 108 910.00 | 240.00 | 2 109 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 839.00 | 1 657 839.00 | | 1 657 839.00 |