| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 071.00 | 36 071.00 | | 36 071.00 |
AP Constructions | 225 907.00 | 136 653.00 | 89 253.00 | 225 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 216.00 | 934.00 | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 062.00 | 115 895.00 | 2 167.00 | 118 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 430.00 | 288 836.00 | 92 594.00 | 381 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 759.00 | | 1 013 759.00 | 1 013 759.00 |
BZ Autres créances | 430 796.00 | | 430 796.00 | 430 796.00 |
CF Disponibilités | 1 732 348.00 | | 1 732 348.00 | 1 732 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 961.00 | | 47 961.00 | 47 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 224 864.00 | | 3 224 864.00 | 3 224 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 606 294.00 | 288 836.00 | 3 317 457.00 | 3 606 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 532 643.00 | 532 643.00 | | 532 643.00 |
DG Autres réserves | 632 499.00 | 564 139.00 | | 632 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 783.00 | 68 360.00 | | -51 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 128.00 | 1 181 911.00 | | 1 130 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 528.00 | 147 471.00 | | 110 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 725.00 | 753 791.00 | | 805 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 997.00 | | | 45 997.00 |
EA Autres dettes | 773 080.00 | 756 577.00 | | 773 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 452 000.00 | | | 452 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 329.00 | 1 657 839.00 | | 2 187 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 457.00 | 2 839 751.00 | | 3 317 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 602 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 602 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 781 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -457 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 411 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 713.00 | |
GE Autres charges | | | 3 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 835 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 4 785.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 4 785.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -4 785.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 783 416.00 | 3 137 625.00 | | 2 783 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 835 199.00 | 3 069 264.00 | | 2 835 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 783.00 | 68 360.00 | | -51 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 546.00 | | 1 884.00 | 379 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 071.00 | | | 36 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 235.00 | | 1 884.00 | 343 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 124.00 | 15 713.00 | | 273 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 071.00 | | | 36 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 052.00 | 15 713.00 | | 237 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 528.00 | 110 528.00 | | 110 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 805 725.00 | 805 725.00 | | 805 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 997.00 | 45 997.00 | | 45 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773 080.00 | 773 080.00 | | 773 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 452 000.00 | 452 000.00 | | 452 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 759.00 | 1 013 759.00 | | 1 013 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 119 695.00 | 119 695.00 | | 119 695.00 |
VC Groupe et associés | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
VP Divers | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 473.00 | 294 473.00 | | 294 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 961.00 | 47 961.00 | | 47 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 756.00 | 1 492 516.00 | 240.00 | 1 492 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 329.00 | 2 187 329.00 | | 2 187 329.00 |