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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 853.00 | 116 973.00 | 4 881.00 | 121 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 383.00 | | 21 383.00 | 21 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 236.00 | 148 573.00 | 66 664.00 | 215 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 701.00 | | 790 701.00 | 790 701.00 |
BZ Autres créances | 110 210.00 | | 110 210.00 | 110 210.00 |
CF Disponibilités | 2 450 109.00 | | 2 450 109.00 | 2 450 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 353 699.00 | | 3 353 699.00 | 3 353 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 936.00 | 148 573.00 | 3 420 363.00 | 3 568 936.00 |
CU Autres participations | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 30 612.00 | 28 463.00 | | 30 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 064.00 | 52 149.00 | | 53 064.00 |
DL TOTAL (I) | 251 370.00 | 248 306.00 | | 251 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 418.00 | 153 757.00 | | 597 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 472.00 | 686 770.00 | | 549 472.00 |
EA Autres dettes | 2 021 698.00 | 2 520 697.00 | | 2 021 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 168 993.00 | 3 361 224.00 | | 3 168 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 420 363.00 | 3 609 530.00 | | 3 420 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 168 993.00 | 3 361 224.00 | | 3 168 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | | | 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 099 747.00 | | 2 099 747.00 | 2 099 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 747.00 | | 2 099 747.00 | 2 099 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 079.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 103 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 065.00 | 49 621.00 | | 29 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 173.00 | 4 429.00 | | 3 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 023.00 | 2 339 328.00 | | 2 160 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 958.00 | 2 287 179.00 | | 2 106 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 064.00 | 52 149.00 | | 53 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 986.00 | | 5 251.00 | 209 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 603.00 | | 5 251.00 | 116 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 783.00 | | | 61 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 494.00 | 11 079.00 | | 137 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 389.00 | 10 211.00 | | 21 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 105.00 | 867.00 | | 116 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 418.00 | 597 418.00 | | 597 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 782.00 | 235 782.00 | | 235 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 817.00 | 159 817.00 | | 159 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 021 698.00 | 2 021 698.00 | | 2 021 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
UX Autres créances clients | 790 701.00 | | | 790 701.00 |
VB T. V. A. | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
VP Divers | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 122.00 | 51 122.00 | | 51 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 614.00 | | | 82 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 973.00 | 903 590.00 | 21 383.00 | 924 973.00 |
VW T.V.A. | 102 751.00 | 102 751.00 | | 102 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 168 993.00 | 3 168 993.00 | | 3 168 993.00 |