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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 589.00 | 40 589.00 | | 40 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 727.00 | 124 133.00 | 44 594.00 | 168 727.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 383.00 | | 21 383.00 | 21 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 699.00 | 164 722.00 | 65 977.00 | 230 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 315.00 | | 45 315.00 | 45 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 701 836.00 | 198 438.00 | 1 503 398.00 | 1 701 836.00 |
BZ Autres créances | 580 292.00 | | 580 292.00 | 580 292.00 |
CF Disponibilités | 5 277 671.00 | | 5 277 671.00 | 5 277 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 821.00 | | 26 821.00 | 26 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 631 935.00 | 198 438.00 | 7 433 497.00 | 7 631 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 862 634.00 | 363 160.00 | 7 499 474.00 | 7 862 634.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 263 409.00 | 33 676.00 | | 263 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 968.00 | 229 733.00 | | 675 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 071.00 | 431 103.00 | | 1 107 071.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 330.00 | 466 429.00 | | 469 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 430.00 | 351 026.00 | | 319 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 960.00 | 793 998.00 | | 859 960.00 |
EA Autres dettes | 4 636 832.00 | 1 688 706.00 | | 4 636 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 155.00 | 51 107.00 | | 52 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 362 403.00 | 3 351 266.00 | | 6 362 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 499 474.00 | 3 812 368.00 | | 7 499 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 419 448.00 | | 3 419 448.00 | 3 419 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 419 448.00 | | 3 419 448.00 | 3 419 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 452 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 777 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 921 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 419.00 | 14 153.00 | | 16 419.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 019.00 | 14 153.00 | | 80 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 242.00 | 2 882.00 | | 70 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 242.00 | 2 882.00 | | 70 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 778.00 | 11 270.00 | | 9 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 275.00 | 100 450.00 | | 255 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 778 687.00 | 2 919 432.00 | | 3 778 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 102 719.00 | 2 689 699.00 | | 3 102 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 968.00 | 229 733.00 | | 675 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 643.00 | | 49 456.00 | 267 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 86 400.00 | | 21 383.00 | 86 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 400.00 | | 230 699.00 | 86 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 600.00 | | 8 989.00 | 31 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 260.00 | | 40 467.00 | 128 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 783.00 | | | 107 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 605.00 | 5 055.00 | | 150 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 005.00 | 5 055.00 | | 19 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 115 738.00 | 82 701.00 | | 115 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 738.00 | 82 701.00 | | 115 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 738.00 | 82 701.00 | | 145 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 469 330.00 | | | 469 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 430.00 | 319 430.00 | | 319 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 302.00 | 286 302.00 | | 286 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 461.00 | 223 461.00 | | 223 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 532.00 | 143 532.00 | | 143 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 636 832.00 | 4 636 832.00 | | 4 636 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 155.00 | 52 155.00 | | 52 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 383.00 | | 21 383.00 | 21 383.00 |
UX Autres créances clients | 1 463 710.00 | 1 463 710.00 | | 1 463 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 126.00 | | 238 126.00 | 238 126.00 |
VB T. V. A. | 47 067.00 | 47 067.00 | | 47 067.00 |
VC Groupe et associés | 218 967.00 | 218 967.00 | | 218 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 423.00 | 96 423.00 | | 96 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 442.00 | 50 442.00 | | 50 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 527.00 | 216 527.00 | | 216 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 330 332.00 | 2 070 823.00 | 259 509.00 | 2 330 332.00 |
VW T.V.A. | 156 223.00 | 156 223.00 | | 156 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 362 403.00 | 5 893 073.00 | | 6 362 403.00 |