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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 589.00 | 40 589.00 | | 40 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 544.00 | 163 264.00 | 29 280.00 | 192 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 062.00 | | 23 062.00 | 23 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 195.00 | 203 853.00 | 52 342.00 | 256 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 763.00 | | 366 763.00 | 366 763.00 |
BZ Autres créances | 194 399.00 | | 194 399.00 | 194 399.00 |
CF Disponibilités | 3 495 093.00 | | 3 495 093.00 | 3 495 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 007.00 | | 41 007.00 | 41 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 097 742.00 | | 4 097 742.00 | 4 097 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 353 937.00 | 203 853.00 | 4 150 084.00 | 4 353 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 1 025 690.00 | 980 906.00 | | 1 025 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 763.00 | 44 785.00 | | 371 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 147.00 | 1 193 384.00 | | 1 565 147.00 |
DP Provisions pour risques | 73 314.00 | 38 500.00 | | 73 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 314.00 | 38 500.00 | | 73 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | 7 345.00 | | 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 735.00 | 448 095.00 | | 455 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 014.00 | 155 631.00 | | 187 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 810.00 | 754 809.00 | | 749 810.00 |
EA Autres dettes | 1 082 983.00 | 816 568.00 | | 1 082 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 719.00 | 44 363.00 | | 35 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 511 623.00 | 2 226 810.00 | | 2 511 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 150 084.00 | 3 458 694.00 | | 4 150 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 463 976.00 | | 3 463 976.00 | 3 463 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 463 976.00 | | 3 463 976.00 | 3 463 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 609 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 107 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 039 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 917.00 | | | 54 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 546.00 | | | 76 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 264.00 | 554.00 | | 20 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 417.00 | | | 63 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 314.00 | | | 43 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 995.00 | 554.00 | | 126 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 449.00 | -553.00 | | -50 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 693.00 | 33 652.00 | | 147 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 686 097.00 | 3 077 747.00 | | 3 686 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 314 334.00 | 3 032 963.00 | | 3 314 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 763.00 | 44 785.00 | | 371 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 485.00 | | 66 126.00 | 253 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 417.00 | 256 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 417.00 | 192 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 589.00 | | | 40 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 679.00 | | 65 282.00 | 190 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 218.00 | | 844.00 | 22 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 138.00 | 14 715.00 | | 189 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 589.00 | | | 40 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 549.00 | 14 715.00 | | 148 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 500.00 | 43 314.00 | 8 500.00 | 38 500.00 |
6T Sur comptes clients | 96 491.00 | | 96 491.00 | 96 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 491.00 | | 96 491.00 | 96 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 991.00 | 43 314.00 | 104 991.00 | 134 991.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455 735.00 | 724.00 | | 455 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 014.00 | 187 014.00 | | 187 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 838.00 | 285 838.00 | | 285 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 646.00 | 221 646.00 | | 221 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 845.00 | 115 845.00 | | 115 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082 983.00 | 1 082 983.00 | | 1 082 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 719.00 | 35 719.00 | | 35 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
UX Autres créances clients | 366 763.00 | | | 366 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | | | 161.00 |
VB T. V. A. | 36 084.00 | | | 36 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 276.00 | 109 276.00 | | 109 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 128.00 | | | 148 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 007.00 | | | 41 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 232.00 | 602 170.00 | 23 062.00 | 625 232.00 |
VW T.V.A. | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 623.00 | 2 056 612.00 | | 2 511 623.00 |