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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 589.00 | 40 589.00 | | 40 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 679.00 | 148 549.00 | 42 130.00 | 190 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 485.00 | 189 138.00 | 64 347.00 | 253 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 995.00 | | 22 995.00 | 22 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 714.00 | 96 491.00 | 339 223.00 | 435 714.00 |
BZ Autres créances | 526 699.00 | | 526 699.00 | 526 699.00 |
CF Disponibilités | 2 457 538.00 | | 2 457 538.00 | 2 457 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 892.00 | | 47 892.00 | 47 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 490 837.00 | 96 491.00 | 3 394 346.00 | 3 490 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 744 323.00 | 285 629.00 | 3 458 694.00 | 3 744 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 980 906.00 | 939 377.00 | | 980 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 785.00 | 41 528.00 | | 44 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 384.00 | 1 148 599.00 | | 1 193 384.00 |
DP Provisions pour risques | 38 500.00 | 40 000.00 | | 38 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 500.00 | 40 000.00 | | 38 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 345.00 | 4 430.00 | | 7 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 095.00 | 449 555.00 | | 448 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 631.00 | 344 492.00 | | 155 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 809.00 | 664 452.00 | | 754 809.00 |
EA Autres dettes | 816 568.00 | 898 723.00 | | 816 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 363.00 | 34 419.00 | | 44 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 810.00 | 2 396 072.00 | | 2 226 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 694.00 | 3 584 671.00 | | 3 458 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 995 449.00 | | 2 995 449.00 | 2 995 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 995 449.00 | | 2 995 449.00 | 2 995 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 077 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 998 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 518.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 518.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 19 496.00 | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 19 496.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | 3 023.00 | | -553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 652.00 | 31 568.00 | | 33 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 077 747.00 | 3 032 902.00 | | 3 077 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 963.00 | 2 991 374.00 | | 3 032 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 785.00 | 41 528.00 | | 44 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 740.00 | | 12 745.00 | 240 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 589.00 | | | 40 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 403.00 | | 12 276.00 | 178 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 748.00 | | 470.00 | 21 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 943.00 | 14 195.00 | | 174 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 589.00 | | | 40 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 354.00 | 14 195.00 | | 134 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 1 500.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 120 152.00 | 447.00 | 24 108.00 | 120 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 152.00 | 447.00 | 24 108.00 | 120 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 152.00 | 447.00 | 25 608.00 | 160 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 448 095.00 | | 448 095.00 | 448 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 631.00 | 155 631.00 | | 155 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 286.00 | 334 286.00 | | 334 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 725.00 | 258 725.00 | | 258 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816 568.00 | 816 568.00 | | 816 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 363.00 | 44 363.00 | | 44 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
UX Autres créances clients | 319 031.00 | 319 031.00 | | 319 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 683.00 | | 116 683.00 | 116 683.00 |
VB T. V. A. | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 556.00 | 145 556.00 | | 145 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 080.00 | 94 080.00 | | 94 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 612.00 | 124 612.00 | | 124 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 774.00 | 251 774.00 | | 251 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 892.00 | 47 892.00 | | 47 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 523.00 | 893 622.00 | 138 901.00 | 1 032 523.00 |
VW T.V.A. | 37 186.00 | 37 186.00 | | 37 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 810.00 | 1 778 715.00 | | 2 226 810.00 |