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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 589.00 | 40 589.00 | | 40 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 403.00 | 134 354.00 | 44 049.00 | 178 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 748.00 | | 21 748.00 | 21 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 740.00 | 174 943.00 | 65 798.00 | 240 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 923.00 | | 40 923.00 | 40 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 291.00 | 120 152.00 | 395 140.00 | 515 291.00 |
BZ Autres créances | 531 024.00 | | 531 024.00 | 531 024.00 |
CF Disponibilités | 2 522 560.00 | | 2 522 560.00 | 2 522 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 226.00 | | 29 226.00 | 29 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 639 025.00 | 120 152.00 | 3 518 874.00 | 3 639 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 765.00 | 295 094.00 | 3 584 671.00 | 3 879 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 939 377.00 | 263 409.00 | | 939 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 528.00 | 675 968.00 | | 41 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 599.00 | 1 107 071.00 | | 1 148 599.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 430.00 | 24 695.00 | | 4 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 555.00 | 469 330.00 | | 449 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 492.00 | 319 430.00 | | 344 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 452.00 | 859 960.00 | | 664 452.00 |
EA Autres dettes | 898 723.00 | 4 636 832.00 | | 898 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 419.00 | 52 155.00 | | 34 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 396 072.00 | 6 362 403.00 | | 2 396 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 671.00 | 7 499 474.00 | | 3 584 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 865 776.00 | | 2 865 776.00 | 2 865 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 865 776.00 | | 2 865 776.00 | 2 865 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 010 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 940 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 518.00 | 16 419.00 | | 22 518.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 63 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 518.00 | 80 019.00 | | 22 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 496.00 | 70 242.00 | | 19 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 496.00 | 70 242.00 | | 19 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 023.00 | 9 778.00 | | 3 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 568.00 | 255 275.00 | | 31 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 902.00 | 3 778 687.00 | | 3 032 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 991 374.00 | 3 102 719.00 | | 2 991 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 528.00 | 675 968.00 | | 41 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 699.00 | | 10 041.00 | 230 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 589.00 | | | 40 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 727.00 | | 9 676.00 | 168 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 383.00 | | 365.00 | 21 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 722.00 | 10 221.00 | | 164 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 589.00 | | | 40 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 133.00 | 10 221.00 | | 124 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 198 438.00 | 4 414.00 | 82 701.00 | 198 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 438.00 | 4 414.00 | 82 701.00 | 198 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 438.00 | 14 414.00 | 82 701.00 | 228 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 449 555.00 | | | 449 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 492.00 | 344 492.00 | | 344 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 535.00 | 275 535.00 | | 275 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 232.00 | 212 232.00 | | 212 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898 723.00 | 898 723.00 | | 898 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 419.00 | 34 419.00 | | 34 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 748.00 | | 21 748.00 | 21 748.00 |
UX Autres créances clients | 371 110.00 | 371 110.00 | | 371 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 182.00 | | 144 182.00 | 144 182.00 |
VB T. V. A. | 42 111.00 | 42 111.00 | | 42 111.00 |
VC Groupe et associés | 86 603.00 | 86 603.00 | | 86 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 636.00 | 215 636.00 | | 215 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 643.00 | 95 643.00 | | 95 643.00 |
VP Divers | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 382.00 | 100 382.00 | | 100 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 976.00 | 76 976.00 | | 76 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 290.00 | 931 360.00 | 165 930.00 | 1 097 290.00 |
VW T.V.A. | 76 303.00 | 76 303.00 | | 76 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 072.00 | 1 946 516.00 | | 2 396 072.00 |