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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 260.00 | 119 005.00 | 9 255.00 | 128 260.00 |
BF Prêts | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 383.00 | | 21 383.00 | 21 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 643.00 | 150 605.00 | 117 038.00 | 267 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 120.00 | 115 738.00 | 1 044 382.00 | 1 160 120.00 |
BZ Autres créances | 301 704.00 | | 301 704.00 | 301 704.00 |
CF Disponibilités | 2 322 003.00 | | 2 322 003.00 | 2 322 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 242.00 | | 27 242.00 | 27 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 811 068.00 | 115 738.00 | 3 695 330.00 | 3 811 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 711.00 | 266 342.00 | 3 812 368.00 | 4 078 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 885.00 | | | 138 885.00 |
CU Autres participations | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 33 676.00 | | | 33 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 733.00 | | | 229 733.00 |
DL TOTAL (I) | 431 103.00 | | | 431 103.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 429.00 | | | 466 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 026.00 | | | 351 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 998.00 | | | 793 998.00 |
EA Autres dettes | 1 688 706.00 | | | 1 688 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 107.00 | | | 51 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 351 266.00 | | | 3 351 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 812 368.00 | | | 3 812 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 884 837.00 | | | 2 884 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 833 815.00 | | 2 833 815.00 | 2 833 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 833 815.00 | | 2 833 815.00 | 2 833 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 586 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 288.00 | | | 46 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 450.00 | | | 100 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 919 432.00 | | | 2 919 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 689 699.00 | | | 2 689 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 733.00 | | | 229 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 236.00 | | 52 407.00 | 215 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 853.00 | | 6 407.00 | 121 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 783.00 | | 46 000.00 | 61 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 573.00 | 2 032.00 | | 148 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 973.00 | 2 032.00 | | 116 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 115 738.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 115 738.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 145 738.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 466 429.00 | | | 466 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 026.00 | 351 026.00 | | 351 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 235.00 | 309 235.00 | | 309 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 290.00 | 201 290.00 | | 201 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 922.00 | 91 922.00 | | 91 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688 706.00 | 1 688 706.00 | | 1 688 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 107.00 | 51 107.00 | | 51 107.00 |
UP Prêts | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 235.00 | | | 1 021 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 885.00 | | | 138 885.00 |
VB T. V. A. | 32 106.00 | | | 32 106.00 |
VC Groupe et associés | 171 734.00 | | | 171 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 190.00 | | | 38 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 126.00 | 33 126.00 | | 33 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 674.00 | | | 59 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 242.00 | | | 27 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 448.00 | 1 396 180.00 | 160 268.00 | 1 556 448.00 |
VW T.V.A. | 158 425.00 | 158 425.00 | | 158 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 351 266.00 | 2 884 837.00 | | 3 351 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |