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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 017 423.00 | 2 158 337.00 | 859 086.00 | 3 017 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 996.00 | 455 335.00 | 200 661.00 | 655 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 096 847.00 | | 6 096 847.00 | 6 096 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 299.00 | | 14 299.00 | 14 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 786 938.00 | 2 616 045.00 | 7 170 893.00 | 9 786 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 022.00 | | 107 022.00 | 107 022.00 |
BN En cours de production de biens | 20 800 798.00 | | 20 800 798.00 | 20 800 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 392 806.00 | 447 868.00 | 5 944 938.00 | 6 392 806.00 |
BZ Autres créances | 6 613 023.00 | | 6 613 023.00 | 6 613 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 640 000.00 | | 2 640 000.00 | 2 640 000.00 |
CF Disponibilités | 6 208 188.00 | | 6 208 188.00 | 6 208 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 776 837.00 | 447 868.00 | 42 328 969.00 | 42 776 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 563 775.00 | 3 063 913.00 | 49 499 861.00 | 52 563 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 8 856 943.00 | 7 765 283.00 | | 8 856 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 361 809.00 | 1 091 661.00 | | 1 361 809.00 |
DL TOTAL (I) | 10 302 599.00 | 8 940 790.00 | | 10 302 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 796 702.00 | 28 599 097.00 | | 25 796 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 942 436.00 | 8 317 983.00 | | 8 942 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 437 911.00 | 3 431 292.00 | | 4 437 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 382.00 | 68 245.00 | | 1 382.00 |
EA Autres dettes | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 197 262.00 | 40 416 616.00 | | 39 197 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 499 861.00 | 49 357 406.00 | | 49 499 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 400 560.00 | 11 817 519.00 | | 13 400 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 232 274.00 | | 37 232 274.00 | 37 232 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 232 274.00 | | 37 232 274.00 | 37 232 274.00 |
FM Production stockée | | | -2 496 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 819 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 690 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 653 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 337 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 253 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256 454.00 | |
GE Autres charges | | | 41 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 952 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 867 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 001 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 203.00 | 4 042.00 | | 1 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 541.00 | 17 000.00 | | 27 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 744.00 | 21 042.00 | | 28 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 033.00 | 2 290.00 | | 2 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 517.00 | 2 290.00 | | 23 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 227.00 | 18 752.00 | | 5 227.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 520.00 | 115 020.00 | | 155 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 489 566.00 | 362 776.00 | | 489 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 988 860.00 | 32 300 937.00 | | 34 988 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 627 051.00 | 31 209 276.00 | | 33 627 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 361 809.00 | 1 091 661.00 | | 1 361 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 596.00 | | | 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 459 071.00 | | 442 421.00 | 9 459 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 111 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 554.00 | | 9 786 938.00 | 114 554.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 554.00 | | 3 673 419.00 | 114 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 418 997.00 | | 368 976.00 | 3 418 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 037 701.00 | | 73 445.00 | 6 037 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 246 773.00 | 468 396.00 | 99 124.00 | 2 246 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 244 400.00 | 468 396.00 | 99 124.00 | 2 244 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 275 531.00 | 256 454.00 | 84 117.00 | 275 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 531.00 | 256 454.00 | 84 117.00 | 275 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 531.00 | 256 454.00 | 84 117.00 | 275 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 454.00 | 84 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 942 436.00 | 8 942 436.00 | | 8 942 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 670 736.00 | 670 736.00 | | 670 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 282.00 | 366 282.00 | | 366 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 096 847.00 | 6 096 847.00 | | 6 096 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
UX Autres créances clients | 5 856 525.00 | | | 5 856 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 536 281.00 | | | 536 281.00 |
VB T. V. A. | 6 590 055.00 | | | 6 590 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 116 975.00 | 19 116 975.00 | | 19 116 975.00 |
VW T.V.A. | 3 374 239.00 | 3 374 239.00 | | 3 374 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 400 560.00 | 13 400 560.00 | | 13 400 560.00 |