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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 383 582.00 | 3 114 246.00 | 1 269 335.00 | 4 383 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 632.00 | 555 786.00 | 290 846.00 | 846 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 442 671.00 | | 7 442 671.00 | 7 442 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 936.00 | | 39 936.00 | 39 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 715 196.00 | 3 672 406.00 | 9 042 790.00 | 12 715 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 831.00 | | 280 831.00 | 280 831.00 |
BN En cours de production de biens | 23 831 309.00 | | 23 831 309.00 | 23 831 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 598 843.00 | 419 825.00 | 6 179 018.00 | 6 598 843.00 |
BZ Autres créances | 5 276 424.00 | | 5 276 424.00 | 5 276 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 158.00 | | 1 200 158.00 | 1 200 158.00 |
CF Disponibilités | 6 075 387.00 | | 6 075 387.00 | 6 075 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 262 954.00 | 419 825.00 | 42 843 129.00 | 43 262 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 978 151.00 | 4 092 231.00 | 51 885 919.00 | 55 978 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 11 445 702.00 | 10 218 751.00 | | 11 445 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 251 841.00 | 1 226 950.00 | | 1 251 841.00 |
DL TOTAL (I) | 12 781 390.00 | 11 529 549.00 | | 12 781 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 174.00 | 47 494.00 | | 182 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 107 672.00 | 24 340 368.00 | | 26 107 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 173 992.00 | 7 465 214.00 | | 9 173 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 193 091.00 | 4 354 348.00 | | 3 193 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 429 260.00 | 145 920.00 | | 429 260.00 |
EA Autres dettes | 18 338.00 | 53 457.00 | | 18 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 104 529.00 | 36 406 803.00 | | 39 104 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 885 919.00 | 47 936 352.00 | | 51 885 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 996 857.00 | 12 066 434.00 | | 12 996 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 198 317.00 | | 34 198 317.00 | 34 198 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 198 317.00 | | 34 198 317.00 | 34 198 317.00 |
FM Production stockée | | | 3 634 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 832 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 904 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 183 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 506 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 409 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 959.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 158 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 674 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 786 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 713.00 | 4 592.00 | | 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 016.00 | 16 300.00 | | 15 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 730.00 | 20 892.00 | | 15 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 970.00 | 4 714.00 | | 6 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 070.00 | 417 217.00 | | 36 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 040.00 | 421 932.00 | | 43 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 310.00 | -401 040.00 | | -27 310.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 106.00 | 82 948.00 | | 106 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 020.00 | 307 861.00 | | 401 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 966 851.00 | 33 688 742.00 | | 37 966 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 715 010.00 | 32 461 792.00 | | 36 715 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 251 841.00 | 1 226 950.00 | | 1 251 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 105.00 | 14 787.00 | | 12 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 775 315.00 | | 1 033 380.00 | 11 775 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 482 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 498.00 | 12 715 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 498.00 | 5 230 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 378 363.00 | | 945 351.00 | 4 378 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 394 578.00 | | 88 030.00 | 7 394 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 095 920.00 | 633 914.00 | 57 427.00 | 3 095 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 093 547.00 | 633 914.00 | 57 427.00 | 3 093 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 275 866.00 | 143 959.00 | 419 825.00 | 275 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 866.00 | 143 959.00 | 419 825.00 | 275 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 866.00 | 143 959.00 | 419 825.00 | 275 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 959.00 | | |