| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 400.00 | 42 645.00 | 45 754.00 | 88 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 791 357.00 | 4 228 380.00 | 562 977.00 | 4 791 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 048.00 | 563 953.00 | 273 094.00 | 837 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 605.00 | | 17 605.00 | 17 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 734 411.00 | 4 834 979.00 | 899 431.00 | 5 734 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 750.00 | | 158 750.00 | 158 750.00 |
BN En cours de production de biens | 19 616 912.00 | | 19 616 912.00 | 19 616 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 668 094.00 | 171 212.00 | 8 496 882.00 | 8 668 094.00 |
BZ Autres créances | 4 601 974.00 | | 4 601 974.00 | 4 601 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 571 583.00 | | 5 571 583.00 | 5 571 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 617 314.00 | 171 212.00 | 38 446 102.00 | 38 617 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 351 725.00 | 5 006 191.00 | 39 345 534.00 | 44 351 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 775 723.00 | 1 926 951.00 | | 2 775 723.00 |
DH Report à nouveau | 445 702.00 | 3 445 702.00 | | 445 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 739.00 | 848 772.00 | | 875 739.00 |
DL TOTAL (I) | 4 181 012.00 | 6 305 273.00 | | 4 181 012.00 |
DP Provisions pour risques | 162 440.00 | | | 162 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 440.00 | | | 162 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 817.00 | 1 472 969.00 | | 1 112 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 213 029.00 | 25 208 558.00 | | 21 213 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 869 575.00 | 9 723 134.00 | | 8 869 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 806 659.00 | 5 258 904.00 | | 3 806 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 146 640.00 | | |
EA Autres dettes | | 104 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 002 081.00 | 41 914 789.00 | | 35 002 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 345 534.00 | 48 220 062.00 | | 39 345 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 247 541.00 | | 43 247 541.00 | 43 247 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 247 541.00 | | 43 247 541.00 | 43 247 541.00 |
FM Production stockée | | | -948 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 320 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 165 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 747 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 958 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 525 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 440.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 896 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 424 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 426 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 533.00 | 1 711.00 | | 18 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | 72 741.00 | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 033.00 | 74 453.00 | | 49 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 952.00 | 12 699.00 | | 22 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 936.00 | 42 400.00 | | 22 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 888.00 | 55 099.00 | | 45 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 144.00 | 19 353.00 | | 3 144.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 610.00 | 54 279.00 | | 181 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 967.00 | 367 142.00 | | 371 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 379 600.00 | 46 759 776.00 | | 42 379 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 503 860.00 | 45 911 003.00 | | 41 503 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875 739.00 | 848 772.00 | | 875 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 693 337.00 | | 371 578.00 | 5 693 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 920.00 | 17 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 503.00 | 5 734 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 400.00 | 88 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 183.00 | 5 628 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 400.00 | | 88 400.00 | 82 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 541 411.00 | | 283 178.00 | 5 541 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 526.00 | | | 69 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 419 160.00 | 587 266.00 | 171 446.00 | 4 419 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 733.00 | 28 913.00 | | 13 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 405 427.00 | 558 353.00 | 171 446.00 | 4 405 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 440.00 | 162 440.00 | | 162 440.00 |
6T Sur comptes clients | 171 212.00 | 171 212.00 | | 171 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 212.00 | 171 212.00 | | 171 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 652.00 | 333 652.00 | | 333 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 869 575.00 | 8 869 575.00 | | 8 869 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564 856.00 | 564 856.00 | | 564 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 394.00 | 427 394.00 | | 427 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 953.00 | 171 953.00 | | 171 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
UX Autres créances clients | 8 463 034.00 | 8 463 034.00 | | 8 463 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 060.00 | 205 060.00 | | 205 060.00 |
VB T. V. A. | 4 575 852.00 | 4 575 852.00 | | 4 575 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 112 817.00 | | 1 112 817.00 | 1 112 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 653.00 | | | 362 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 664.00 | 52 664.00 | | 52 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 287 674.00 | 13 287 674.00 | | 13 287 674.00 |
VW T.V.A. | 2 589 793.00 | 2 589 793.00 | | 2 589 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 789 052.00 | 12 676 235.00 | 1 112 817.00 | 13 789 052.00 |