| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 705 122.00 | 2 619 553.00 | 1 085 569.00 | 3 705 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 240.00 | 473 993.00 | 199 246.00 | 673 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 368 981.00 | | 7 368 981.00 | 7 368 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 596.00 | | 25 596.00 | 25 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 775 314.00 | 3 095 919.00 | 8 679 394.00 | 11 775 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 730.00 | | 100 730.00 | 100 730.00 |
BN En cours de production de biens | 20 196 880.00 | | 20 196 880.00 | 20 196 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 770 262.00 | 275 866.00 | 6 494 396.00 | 6 770 262.00 |
BZ Autres créances | 6 621 168.00 | | 6 621 168.00 | 6 621 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 158.00 | | 1 200 158.00 | 1 200 158.00 |
CF Disponibilités | 4 643 623.00 | | 4 643 623.00 | 4 643 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 532 823.00 | 275 866.00 | 39 256 957.00 | 39 532 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 308 138.00 | 3 371 785.00 | 47 936 352.00 | 51 308 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 10 218 751.00 | 8 856 943.00 | | 10 218 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 226 950.00 | 1 361 808.00 | | 1 226 950.00 |
DL TOTAL (I) | 11 529 549.00 | 10 302 599.00 | | 11 529 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 494.00 | | | 47 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 340 368.00 | 25 796 702.00 | | 24 340 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 465 214.00 | 8 942 436.00 | | 7 465 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 354 348.00 | 4 437 910.00 | | 4 354 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 920.00 | 1 381.00 | | 145 920.00 |
EA Autres dettes | 53 457.00 | 18 831.00 | | 53 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 406 803.00 | 39 197 262.00 | | 36 406 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 936 352.00 | 49 499 861.00 | | 47 936 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 066 434.00 | 13 400 559.00 | | 12 066 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 968 702.00 | | 33 968 702.00 | 33 968 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 968 702.00 | | 33 968 702.00 | 33 968 702.00 |
FM Production stockée | | | -603 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 536 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 289 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 625 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 339 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 313 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 644 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 892 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 018 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 592.00 | 1 203.00 | | 4 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 300.00 | 27 540.00 | | 16 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 892.00 | 28 743.00 | | 20 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 714.00 | 2 033.00 | | 4 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417 217.00 | 21 483.00 | | 417 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 932.00 | 23 517.00 | | 421 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401 040.00 | 5 226.00 | | -401 040.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 948.00 | 155 520.00 | | 82 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 861.00 | 489 566.00 | | 307 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 688 742.00 | 34 988 859.00 | | 33 688 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 461 792.00 | 33 627 051.00 | | 32 461 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 226 950.00 | 1 361 808.00 | | 1 226 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 787.00 | 595.00 | | 14 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 786 937.00 | | 2 055 348.00 | 9 786 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 220.00 | 7 394 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 968.00 | 11 775 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 749.00 | 4 378 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 673 418.00 | | 769 695.00 | 3 673 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 111 146.00 | | 1 285 653.00 | 6 111 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 616 045.00 | 544 217.00 | 64 340.00 | 2 616 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 613 672.00 | 544 217.00 | 64 340.00 | 2 613 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 447 868.00 | | 172 002.00 | 447 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 868.00 | | 172 002.00 | 447 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 868.00 | | 172 002.00 | 447 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 172 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 465 214.00 | 7 465 214.00 | | 7 465 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 611 948.00 | 611 948.00 | | 611 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 192.00 | 408 192.00 | | 408 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 920.00 | 145 920.00 | | 145 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 457.00 | 53 457.00 | | 53 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 368 982.00 | 7 368 982.00 | | 7 368 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
UX Autres créances clients | 6 346 449.00 | | | 6 346 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423 813.00 | | | 423 813.00 |
VB T. V. A. | 6 070 357.00 | | | 6 070 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 495.00 | 47 495.00 | | 47 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315 386.00 | | | 315 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 076.00 | 28 076.00 | | 28 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 874.00 | | | 210 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 786 009.00 | 20 786 009.00 | | 20 786 009.00 |
VW T.V.A. | 3 306 132.00 | 3 306 132.00 | | 3 306 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 066 435.00 | 12 066 435.00 | | 12 066 435.00 |