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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 585 596.00 | 3 553 273.00 | 1 032 322.00 | 4 585 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 339.00 | 414 585.00 | 290 754.00 | 705 339.00 |
AX Avances et acomptes | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 69 439.00 | | 69 439.00 | 69 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 382 109.00 | 3 970 231.00 | 1 411 877.00 | 5 382 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 718.00 | | 203 718.00 | 203 718.00 |
BN En cours de production de biens | 21 667 267.00 | | 21 667 267.00 | 21 667 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 419 191.00 | 507 523.00 | 8 911 667.00 | 9 419 191.00 |
BZ Autres créances | 8 240 225.00 | | 8 240 225.00 | 8 240 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 158.00 | | 500 158.00 | 500 158.00 |
CF Disponibilités | 5 474 660.00 | | 5 474 660.00 | 5 474 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 505 221.00 | 507 523.00 | 44 997 697.00 | 45 505 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 887 330.00 | 4 477 755.00 | 46 409 575.00 | 50 887 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 251 841.00 | | | 1 251 841.00 |
DH Report à nouveau | 3 445 702.00 | 11 445 702.00 | | 3 445 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 110.00 | 1 251 841.00 | | 675 110.00 |
DL TOTAL (I) | 5 456 500.00 | 12 781 390.00 | | 5 456 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 849.00 | 182 174.00 | | 341 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 360 832.00 | 26 107 672.00 | | 23 360 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 354 349.00 | 9 173 992.00 | | 10 354 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 675 728.00 | 3 193 091.00 | | 6 675 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 142.00 | 429 260.00 | | 118 142.00 |
EA Autres dettes | 102 171.00 | 18 338.00 | | 102 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 953 074.00 | 39 104 529.00 | | 40 953 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 409 575.00 | 51 885 919.00 | | 46 409 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 12 996 857.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 499 358.00 | | 45 499 358.00 | 45 499 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 499 358.00 | | 45 499 358.00 | 45 499 358.00 |
FM Production stockée | | | -2 164 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 477 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 443 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 378 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 848 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 450 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 439 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 038 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 054 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 664.00 | 713.00 | | 10 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 094.00 | 15 016.00 | | 88 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 758.00 | 15 730.00 | | 98 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 334.00 | 6 970.00 | | 56 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 018.00 | 36 070.00 | | 32 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 353.00 | 43 040.00 | | 88 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 405.00 | -27 310.00 | | 10 405.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 904.00 | 106 106.00 | | 99 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 451.00 | 401 020.00 | | 289 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 602 014.00 | 37 966 851.00 | | 43 602 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 926 903.00 | 36 715 010.00 | | 42 926 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 110.00 | 1 251 841.00 | | 675 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 105.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 715 197.00 | | 461 089.00 | 12 715 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 461 278.00 | 69 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 794 177.00 | 5 382 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332 898.00 | 5 310 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 230 216.00 | | 412 979.00 | 5 230 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 482 608.00 | | 48 110.00 | 7 482 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 672 406.00 | 598 705.00 | 300 879.00 | 3 672 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 670 033.00 | 598 705.00 | 300 879.00 | 3 670 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 5.00 | | |
6T Sur comptes clients | 419 825.00 | 228 881.00 | 141 183.00 | 419 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 825.00 | 228 881.00 | 141 183.00 | 419 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 825.00 | 228 881.00 | 141 183.00 | 419 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 354 349.00 | 10 354 349.00 | | 10 354 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546 044.00 | 546 044.00 | | 546 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 581.00 | 442 581.00 | | 442 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 142.00 | 118 142.00 | | 118 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 172.00 | 102 172.00 | | 102 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 440.00 | 69 440.00 | | 69 440.00 |
UX Autres créances clients | 8 641 928.00 | 8 641 928.00 | | 8 641 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 777 263.00 | 777 263.00 | | 777 263.00 |
VB T. V. A. | 7 964 163.00 | 7 964 163.00 | | 7 964 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 850.00 | 341 850.00 | | 341 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237 236.00 | 237 236.00 | | 237 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 549.00 | 41 549.00 | | 41 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 728 857.00 | 17 728 857.00 | | 17 728 857.00 |
VW T.V.A. | 5 645 554.00 | 5 645 554.00 | | 5 645 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 592 242.00 | 17 592 242.00 | | 17 592 242.00 |