| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 400.00 | 13 733.00 | 68 667.00 | 82 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 841 000.00 | 3 883 104.00 | 957 895.00 | 4 841 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 410.00 | 522 322.00 | 178 088.00 | 700 410.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 69 526.00 | | 69 526.00 | 69 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 693 337.00 | 4 419 159.00 | 1 274 177.00 | 5 693 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 600.00 | | 255 600.00 | 255 600.00 |
BN En cours de production de biens | 20 565 736.00 | | 20 565 736.00 | 20 565 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 803 921.00 | | 8 803 921.00 | 8 803 921.00 |
BZ Autres créances | 7 111 941.00 | | 7 111 941.00 | 7 111 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 158.00 | | 300 158.00 | 300 158.00 |
CF Disponibilités | 9 908 527.00 | | 9 908 527.00 | 9 908 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 945 885.00 | | 46 945 885.00 | 46 945 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 639 222.00 | 4 419 159.00 | 48 220 062.00 | 52 639 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 926 951.00 | 1 251 841.00 | | 1 926 951.00 |
DH Report à nouveau | 3 445 702.00 | 3 445 702.00 | | 3 445 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 772.00 | 675 110.00 | | 848 772.00 |
DL TOTAL (I) | 6 305 273.00 | 5 456 500.00 | | 6 305 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472 969.00 | 341 849.00 | | 1 472 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 208 558.00 | 23 360 832.00 | | 25 208 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 723 134.00 | 10 354 349.00 | | 9 723 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 258 904.00 | 6 675 728.00 | | 5 258 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 640.00 | 118 142.00 | | 146 640.00 |
EA Autres dettes | 104 582.00 | 102 171.00 | | 104 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 914 789.00 | 40 953 074.00 | | 41 914 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 220 062.00 | 46 409 575.00 | | 48 220 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 249 263.00 | | 47 249 263.00 | 47 249 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 249 263.00 | | 47 249 263.00 | 47 249 263.00 |
FM Production stockée | | | -1 101 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 677 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 322 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 796 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 758 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 397 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 292 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 427 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 249 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 250 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 711.00 | 10 664.00 | | 1 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 741.00 | 88 094.00 | | 72 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 453.00 | 98 758.00 | | 74 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 699.00 | 56 334.00 | | 12 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 400.00 | 32 018.00 | | 42 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 099.00 | 88 353.00 | | 55 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 353.00 | 10 405.00 | | 19 353.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 279.00 | 99 904.00 | | 54 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 142.00 | 289 451.00 | | 367 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 759 776.00 | 43 602 014.00 | | 46 759 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 911 003.00 | 42 926 903.00 | | 45 911 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 772.00 | 675 110.00 | | 848 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 382 109.00 | | 630 601.00 | 5 382 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 373.00 | 5 693 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 373.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317 000.00 | 5 541 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 310 296.00 | | 548 115.00 | 5 310 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 440.00 | | 86.00 | 69 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 970 232.00 | 643 501.00 | 194 573.00 | 3 970 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 733.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 967 859.00 | 629 768.00 | 192 200.00 | 3 967 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 507 523.00 | | 507 523.00 | 507 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 507 523.00 | | 507 523.00 | 507 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 523.00 | | 507 523.00 | 507 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 723 134.00 | 9 723 134.00 | | 9 723 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 555 677.00 | 555 677.00 | | 555 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 490.00 | 555 490.00 | | 555 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 640.00 | 146 640.00 | | 146 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 583.00 | 104 583.00 | | 104 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 526.00 | 69 526.00 | | 69 526.00 |
UX Autres créances clients | 8 546 171.00 | 8 546 171.00 | | 8 546 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 750.00 | 257 750.00 | | 257 750.00 |
VB T. V. A. | 6 993 020.00 | 6 993 020.00 | | 6 993 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 472 970.00 | 1 472 970.00 | | 1 472 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 285 548.00 | | | 1 285 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 364.00 | | | 155 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 437.00 | 89 437.00 | | 89 437.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 572.00 | 209 572.00 | | 209 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 985 389.00 | 15 985 389.00 | | 15 985 389.00 |
VW T.V.A. | 3 938 165.00 | 3 938 165.00 | | 3 938 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 706 231.00 | 16 706 231.00 | | 16 706 231.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |