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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 062.00 | 14 993.00 | 69.00 | 15 062.00 |
AN Terrains | 12 682.00 | 9 577.00 | 3 105.00 | 12 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 845.00 | 141 898.00 | 28 946.00 | 170 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 046.00 | 317 432.00 | 345 613.00 | 663 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 264.00 | 483 902.00 | 378 361.00 | 862 264.00 |
BN En cours de production de biens | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
BT Marchandises | 483 159.00 | | 483 159.00 | 483 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 229.00 | 76 857.00 | 746 371.00 | 823 229.00 |
BZ Autres créances | 106 943.00 | | 106 943.00 | 106 943.00 |
CF Disponibilités | 472 173.00 | | 472 173.00 | 472 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 915.00 | | 34 915.00 | 34 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 297.00 | 76 857.00 | 1 861 440.00 | 1 938 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 561.00 | 560 759.00 | 2 239 801.00 | 2 800 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376.00 | | | 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 796 625.00 | 796 980.00 | | 796 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 961.00 | 189 645.00 | | 272 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 963.00 | 1 151 625.00 | | 1 234 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 689.00 | 47 991.00 | | 172 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693.00 | 452.00 | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 815.00 | 310 516.00 | | 527 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 082.00 | 309 474.00 | | 291 082.00 |
EA Autres dettes | 1 557.00 | 1 665.00 | | 1 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 000.00 | 23 399.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 838.00 | 693 499.00 | | 1 004 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 801.00 | 1 845 124.00 | | 2 239 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 313 702.00 | 28 481.00 | 2 342 183.00 | 2 313 702.00 |
FG Production vendue services | 1 220 658.00 | 25 324.00 | 1 245 982.00 | 1 220 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 534 361.00 | 53 805.00 | 3 588 166.00 | 3 534 361.00 |
FM Production stockée | | | 5 553.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 680 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 823 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 299 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 372.00 | 6 794.00 | | 4 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 050.00 | 1 200.00 | | 178 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 422.00 | 7 994.00 | | 182 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 690.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 911.00 | | | 168 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 911.00 | 7 690.00 | | 168 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 510.00 | 303.00 | | 13 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 759.00 | 79 978.00 | | 120 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 864 589.00 | 3 368 148.00 | | 3 864 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 591 628.00 | 3 178 502.00 | | 3 591 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 961.00 | 189 645.00 | | 272 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 668.00 | 7 474.00 | | 6 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 069.00 | | 470 852.00 | 595 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 000.00 | 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 657.00 | 862 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 657.00 | 846 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 813.00 | | 249.00 | 14 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 628.00 | | 315 603.00 | 579 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628.00 | | 155 000.00 | 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 891.00 | 61 756.00 | 34 745.00 | 456 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 360.00 | 633.00 | | 14 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 531.00 | 61 123.00 | 34 745.00 | 442 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 816.00 | 527 816.00 | | 527 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 949.00 | 52 949.00 | | 52 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 803.00 | 79 803.00 | | 79 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UX Autres créances clients | 731 083.00 | | | 731 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 146.00 | | | 92 146.00 |
VB T. V. A. | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 531.00 | 64 361.00 | 107 170.00 | 171 531.00 |
VI Groupe et associés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 536.00 | | | 45 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 353.00 | | | 78 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 915.00 | | | 34 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 715.00 | 965 715.00 | | 965 715.00 |
VW T.V.A. | 134 213.00 | 134 213.00 | | 134 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 838.00 | 897 669.00 | 107 170.00 | 1 004 838.00 |