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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 388.00 | 15 931.00 | 11 457.00 | 27 388.00 |
AN Terrains | 12 682.00 | 11 073.00 | 1 609.00 | 12 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 331.00 | 158 246.00 | 14 085.00 | 172 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 626.00 | 553 944.00 | 330 682.00 | 884 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 676.00 | 739 194.00 | 358 481.00 | 1 097 676.00 |
BN En cours de production de biens | 17 554.00 | | 17 554.00 | 17 554.00 |
BT Marchandises | 355 131.00 | | 355 131.00 | 355 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 402.00 | 6 489.00 | 642 912.00 | 649 402.00 |
BZ Autres créances | 84 750.00 | | 84 750.00 | 84 750.00 |
CF Disponibilités | 427 101.00 | | 427 101.00 | 427 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 828.00 | | 33 828.00 | 33 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 814.00 | 6 489.00 | 1 561 324.00 | 1 567 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 490.00 | 745 684.00 | 1 919 806.00 | 2 665 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 834 084.00 | 833 884.00 | | 834 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 400.00 | 217 200.00 | | 170 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 860.00 | 1 216 460.00 | | 1 169 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 103.00 | 122 069.00 | | 77 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 550.00 | 144 291.00 | | 114 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 673.00 | 394 766.00 | | 326 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 436.00 | 280 407.00 | | 217 436.00 |
EA Autres dettes | 14 181.00 | 5 750.00 | | 14 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 945.00 | 947 285.00 | | 749 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 806.00 | 2 163 745.00 | | 1 919 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 073.00 | 887 838.00 | | 710 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 944 530.00 | | 1 944 530.00 | 1 944 530.00 |
FG Production vendue services | 960 559.00 | | 960 559.00 | 960 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 905 090.00 | | 2 905 090.00 | 2 905 090.00 |
FM Production stockée | | | -7 796.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 986 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 432 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 466.00 | |
GE Autres charges | | | 2 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 749 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 553.00 | | | 64 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 986 553.00 | | | 2 986 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 816 153.00 | | | 2 816 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 400.00 | | | 170 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 056.00 | | 82 837.00 | 1 026 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 216.00 | 1 097 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 216.00 | 1 069 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 931.00 | | 11 458.00 | 15 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 477.00 | | 71 379.00 | 1 009 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648.00 | | | 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 944.00 | 106 466.00 | 11 216.00 | 643 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 718.00 | 213.00 | | 15 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 226.00 | 106 253.00 | 11 216.00 | 628 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 674.00 | 326 674.00 | | 326 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 985.00 | 43 985.00 | | 43 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 114.00 | 43 114.00 | | 43 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
UX Autres créances clients | 641 624.00 | 641 624.00 | | 641 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VB T. V. A. | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 275.00 | 36 403.00 | 39 872.00 | 76 275.00 |
VI Groupe et associés | 114 551.00 | 114 551.00 | | 114 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 446.00 | | | 38 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VP Divers | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 371.00 | 53 371.00 | | 53 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 829.00 | 33 829.00 | | 33 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 629.00 | 767 981.00 | 648.00 | 768 629.00 |
VW T.V.A. | 120 562.00 | 120 562.00 | | 120 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 946.00 | 710 074.00 | 39 872.00 | 749 946.00 |