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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 381.00 | 15 027.00 | 354.00 | 15 381.00 |
AN Terrains | 12 682.00 | 10 325.00 | 2 357.00 | 12 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 703.00 | 144 923.00 | 27 780.00 | 172 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 917.00 | 385 851.00 | 408 065.00 | 793 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 312.00 | 556 127.00 | 439 185.00 | 995 312.00 |
BN En cours de production de biens | 27 721.00 | | 27 721.00 | 27 721.00 |
BT Marchandises | 560 496.00 | | 560 496.00 | 560 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 954.00 | 5 376.00 | 769 577.00 | 774 954.00 |
BZ Autres créances | 176 614.00 | | 176 614.00 | 176 614.00 |
CF Disponibilités | 300 553.00 | | 300 553.00 | 300 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 373.00 | | 34 373.00 | 34 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 713.00 | 5 376.00 | 1 869 336.00 | 1 874 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 026.00 | 561 504.00 | 2 308 521.00 | 2 870 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 628.00 | | | 628.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 832 273.00 | 799 587.00 | | 832 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 610.00 | 332 686.00 | | 276 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 260.00 | 1 297 649.00 | | 1 274 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 061.00 | 214 681.00 | | 189 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456.00 | 1 036.00 | | 1 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 066.00 | 512 877.00 | | 535 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 126.00 | 285 889.00 | | 302 126.00 |
EA Autres dettes | 6 549.00 | 7 541.00 | | 6 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 034 261.00 | 1 033 026.00 | | 1 034 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 521.00 | 2 330 676.00 | | 2 308 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 805.00 | 918 221.00 | | 961 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 310 285.00 | 66 956.00 | 2 377 241.00 | 2 310 285.00 |
FG Production vendue services | 1 148 370.00 | 42 062.00 | 1 190 432.00 | 1 148 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 458 655.00 | 109 018.00 | 3 567 673.00 | 3 458 655.00 |
FM Production stockée | | | 11 673.00 | |
FN Production immobilisée | | | 105 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 721 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 886 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 731.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 337 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 477.00 | 511.00 | | 1 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 208.00 | 52 070.00 | | 42 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 685.00 | 52 582.00 | | 43 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 620.00 | 52 480.00 | | 46 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 771.00 | 52 480.00 | | 50 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 085.00 | 101.00 | | -7 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 094.00 | 148 826.00 | | 96 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 765 592.00 | 3 693 385.00 | | 3 765 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 488 981.00 | 3 360 699.00 | | 3 488 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 610.00 | 332 686.00 | | 276 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 502.00 | | 237 848.00 | 861 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 038.00 | 995 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 899.00 | 15 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 139.00 | 979 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 790.00 | | 490.00 | 16 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 084.00 | | 237 358.00 | 844 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628.00 | | | 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 871.00 | 77 674.00 | 57 418.00 | 535 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 931.00 | 995.00 | 1 899.00 | 15 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 940.00 | 76 679.00 | 55 519.00 | 519 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 067.00 | 535 067.00 | | 535 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 916.00 | 65 916.00 | | 65 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 282.00 | 95 282.00 | | 95 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UX Autres créances clients | 768 664.00 | 768 664.00 | | 768 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VB T. V. A. | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 018.00 | 115 562.00 | 72 456.00 | 188 018.00 |
VI Groupe et associés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 603.00 | | | 105 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 198.00 | 47 198.00 | | 47 198.00 |
VP Divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 282.00 | 87 282.00 | | 87 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 373.00 | 34 373.00 | | 34 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 570.00 | 986 570.00 | | 986 570.00 |
VW T.V.A. | 140 928.00 | 140 928.00 | | 140 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 261.00 | 961 805.00 | 72 456.00 | 1 034 261.00 |