| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 790.00 | 15 931.00 | 859.00 | 16 790.00 |
AN Terrains | 12 682.00 | 9 951.00 | 2 731.00 | 12 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 365.00 | 148 970.00 | 30 394.00 | 179 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 036.00 | 361 017.00 | 291 019.00 | 652 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 502.00 | 535 870.00 | 325 631.00 | 861 502.00 |
BN En cours de production de biens | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
BT Marchandises | 507 555.00 | | 507 555.00 | 507 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 083.00 | 5 392.00 | 793 690.00 | 799 083.00 |
BZ Autres créances | 139 926.00 | | 139 926.00 | 139 926.00 |
CF Disponibilités | 518 478.00 | | 518 478.00 | 518 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 437.00 | 5 392.00 | 2 005 044.00 | 2 010 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 939.00 | 541 263.00 | 2 330 676.00 | 2 871 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 628.00 | | | 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 799 587.00 | 796 625.00 | | 799 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 686.00 | 272 961.00 | | 332 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 649.00 | 1 234 963.00 | | 1 297 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 681.00 | 172 689.00 | | 214 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036.00 | 693.00 | | 1 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 877.00 | 527 815.00 | | 512 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 889.00 | 291 082.00 | | 285 889.00 |
EA Autres dettes | 7 541.00 | 1 557.00 | | 7 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 026.00 | 1 004 838.00 | | 1 033 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 676.00 | 2 239 801.00 | | 2 330 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 221.00 | 897 668.00 | | 918 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 323 973.00 | 57 007.00 | 2 380 980.00 | 2 323 973.00 |
FG Production vendue services | 1 139 344.00 | 27 541.00 | 1 166 885.00 | 1 139 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 463 318.00 | 84 548.00 | 3 547 866.00 | 3 463 318.00 |
FM Production stockée | | | -1 830.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 640 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 734 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 153 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | 4 372.00 | | 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 070.00 | 178 050.00 | | 52 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 582.00 | 182 422.00 | | 52 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 480.00 | 168 911.00 | | 52 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 480.00 | 168 911.00 | | 52 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101.00 | 13 510.00 | | 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 826.00 | 120 759.00 | | 148 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 693 385.00 | 3 864 589.00 | | 3 693 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 360 699.00 | 3 591 628.00 | | 3 360 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 686.00 | 272 961.00 | | 332 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 668.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 264.00 | | 85 732.00 | 862 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 494.00 | 861 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 494.00 | 844 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 062.00 | | 1 728.00 | 15 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 574.00 | | 84 004.00 | 846 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628.00 | | | 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 902.00 | 85 982.00 | 34 013.00 | 483 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 993.00 | 938.00 | | 14 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 909.00 | 85 044.00 | 34 013.00 | 468 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 877.00 | 512 877.00 | | 512 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 985.00 | 53 985.00 | | 53 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 579.00 | 85 579.00 | | 85 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UX Autres créances clients | 792 631.00 | | | 792 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
VB T. V. A. | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 821.00 | 99 015.00 | 114 806.00 | 213 821.00 |
VI Groupe et associés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 710.00 | | | 99 710.00 |
VP Divers | 352.00 | | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 755.00 | | | 134 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 346.00 | | | 29 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 985.00 | 968 985.00 | | 968 985.00 |
VW T.V.A. | 129 272.00 | 129 272.00 | | 129 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 027.00 | 918 221.00 | 114 806.00 | 1 033 027.00 |