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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 931.00 | 15 718.00 | 213.00 | 15 931.00 |
AN Terrains | 12 682.00 | 10 699.00 | 1 983.00 | 12 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 885.00 | 153 415.00 | 23 470.00 | 176 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 908.00 | 464 111.00 | 355 796.00 | 819 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 055.00 | 643 944.00 | 382 111.00 | 1 026 055.00 |
BN En cours de production de biens | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 414 667.00 | | 414 667.00 | 414 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 932.00 | 9 726.00 | 769 205.00 | 778 932.00 |
BZ Autres créances | 52 561.00 | | 52 561.00 | 52 561.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 498 864.00 | | 498 864.00 | 498 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 361.00 | 9 726.00 | 1 781 634.00 | 1 791 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 417.00 | 653 671.00 | 2 163 745.00 | 2 817 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 648.00 | | | 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 833 884.00 | 832 273.00 | | 833 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 200.00 | 276 610.00 | | 217 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 460.00 | 1 274 260.00 | | 1 216 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 069.00 | 189 061.00 | | 122 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 291.00 | 1 456.00 | | 144 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 766.00 | 535 066.00 | | 394 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 407.00 | 302 126.00 | | 280 407.00 |
EA Autres dettes | 5 750.00 | 6 549.00 | | 5 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 285.00 | 1 034 261.00 | | 947 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 745.00 | 2 308 521.00 | | 2 163 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 838.00 | 961 805.00 | | 887 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 286 940.00 | 42 629.00 | 2 329 569.00 | 2 286 940.00 |
FD Production vendue biens | | 1.00 | | |
FG Production vendue services | 1 052 469.00 | 23 757.00 | 1 076 226.00 | 1 052 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 339 410.00 | 66 386.00 | 3 405 796.00 | 3 339 410.00 |
FM Production stockée | | | -2 370.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 425 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 608 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 773.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 549.00 | 1 477.00 | | 9 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 42 208.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 549.00 | 43 685.00 | | 17 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 598.00 | 4 151.00 | | 16 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 640.00 | 46 620.00 | | 5 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 239.00 | 50 771.00 | | 22 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 689.00 | -7 085.00 | | -4 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 770.00 | 96 094.00 | | 84 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 443 350.00 | 3 765 592.00 | | 3 443 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 226 150.00 | 3 488 981.00 | | 3 226 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 200.00 | 276 610.00 | | 217 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 313.00 | | 57 695.00 | 995 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 952.00 | 1 026 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 952.00 | 1 009 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 381.00 | | 550.00 | 15 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 304.00 | | 57 125.00 | 979 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628.00 | | 20.00 | 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 127.00 | 109 129.00 | 21 312.00 | 556 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 027.00 | 691.00 | | 15 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 100.00 | 108 438.00 | 21 312.00 | 541 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 767.00 | 394 767.00 | | 394 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 461.00 | 41 461.00 | | 41 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 108.00 | 64 108.00 | | 64 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UX Autres créances clients | 767 420.00 | 767 420.00 | | 767 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VB T. V. A. | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 302.00 | 61 854.00 | 59 447.00 | 121 302.00 |
VI Groupe et associés | 144 292.00 | 144 292.00 | | 144 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 030.00 | | | 54 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 746.00 | | | 120 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
VP Divers | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 466.00 | 52 466.00 | | 52 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 357.00 | 33 357.00 | | 33 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 128.00 | 853 128.00 | 5.00 | 853 128.00 |
VW T.V.A. | 122 372.00 | 122 372.00 | | 122 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 285.00 | 887 838.00 | 59 447.00 | 947 285.00 |